| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
990.872,26 |
1.080.447,08 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
845.217,18 |
930.145,77 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
5.056,67 |
0,00 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
5.056,67 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
840.160,51 |
930.145,77 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
839.780,51 |
929.765,77 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
380,00 |
380,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
14.903,60 |
7.264,50 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
14.903,60 |
7.264,50 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
14.903,60 |
7.264,50 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.594,96 |
7.906,66 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.734,96 |
5.466,66 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.734,96 |
5.466,66 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
860,00 |
2.440,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
860,00 |
2.440,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
126.156,52 |
135.130,15 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
126.156,52 |
135.130,15 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
115.110,44 |
128.484,65 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
11.046,08 |
6.645,50 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
967.739,87 |
1.146.020,33 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
837.436,35 |
1.001.981,08 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
688.483,61 |
833.804,18 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
675.300,79 |
811.988,69 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
8.051,43 |
14.637,22 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
5.131,39 |
7.178,27 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
35.265,72 |
30.677,83 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
113.687,02 |
137.499,07 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
113.687,02 |
137.499,07 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
130.123,52 |
143.201,49 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
60.801,17 |
65.248,48 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.429,40 |
6.805,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
58.141,77 |
58.443,48 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
230,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
29.485,78 |
46.964,35 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.975,27 |
3.128,43 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.597,00 |
6.686,62 |
| 3223 |
Energija |
21.835,32 |
31.755,78 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.198,61 |
4.168,51 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
879,58 |
1.147,53 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
77,48 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
24.243,96 |
25.233,41 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.788,51 |
1.806,02 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.652,66 |
9.011,13 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
248,85 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.088,21 |
3.891,65 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
8.101,25 |
3.690,84 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.600,00 |
1.821,04 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.597,03 |
1.817,46 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.860,82 |
2.931,64 |
| 3239 |
Ostale usluge |
306,63 |
263,63 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
15.592,61 |
5.755,25 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
15,64 |
31,74 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
200,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
135,00 |
140,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.920,00 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
13.521,97 |
5.383,51 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
617,76 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
617,76 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
617,76 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
180,00 |
220,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
180,00 |
220,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
180,00 |
220,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
967.739,87 |
1.146.020,33 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
23.132,39 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
65.573,25 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
29.838,33 |
8.812,25 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
80.025,21 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
44.158,47 |
7.021,91 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
39.713,23 |
7.021,91 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
39.345,07 |
2.933,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
37.136,79 |
2.933,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.208,28 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
368,16 |
376,41 |
| 4241 |
Knjige |
368,16 |
376,41 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
3.712,50 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
3.712,50 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
4.445,24 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
4.445,24 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
44.158,47 |
7.021,91 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
990.872,26 |
1.080.447,08 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.011.898,34 |
1.153.042,24 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
21.026,08 |
72.595,16 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
29.838,33 |
8.812,25 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
80.025,21 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
990.872,26 |
1.080.447,08 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.011.898,34 |
1.153.042,24 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
21.026,08 |
72.595,16 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
29.838,33 |
8.812,25 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
8.812,25 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
63.782,91 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
42,00 |
38,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
29,00 |
27,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
838.780,51 |
925.015,77 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.000,00 |
4.750,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
380,00 |
380,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
12.977,26 |
4.130,80 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.599,78 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
58.141,77 |
58.443,48 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.600,00 |
1.821,04 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.663,59 |
729,96 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
617,76 |
