| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.729.620,72 |
1.860.080,95 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.550.731,59 |
1.656.296,93 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.550.731,59 |
1.656.296,93 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.550.191,59 |
1.655.756,93 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
540,00 |
540,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
31.267,79 |
29.794,84 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
28.712,79 |
25.694,84 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
28.712,79 |
25.694,84 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.555,00 |
4.100,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.555,00 |
4.100,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
147.621,34 |
173.989,18 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
147.621,34 |
173.989,18 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
147.621,34 |
173.989,18 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.725.323,08 |
1.993.979,21 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.541.894,85 |
1.796.577,10 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.280.568,20 |
1.497.903,00 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.153.405,39 |
1.318.797,59 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
34.095,47 |
67.152,66 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
93.067,34 |
111.952,75 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
53.089,60 |
53.183,32 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
208.237,05 |
245.490,78 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
208.237,05 |
245.490,78 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
178.849,25 |
192.262,13 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
61.153,14 |
55.897,02 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.262,54 |
2.751,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
57.314,72 |
53.136,02 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
575,88 |
10,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
60.375,81 |
59.087,75 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.712,05 |
17.472,91 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.983,80 |
2.500,00 |
| 3223 |
Energija |
41.818,46 |
33.159,89 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.861,50 |
5.954,95 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
44.157,34 |
67.258,15 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.592,80 |
4.090,39 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.662,03 |
12.890,65 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.506,08 |
9.905,76 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
7.037,93 |
8.565,45 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.130,00 |
4.130,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
12.913,49 |
16.967,74 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.315,01 |
10.708,16 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.162,96 |
10.019,21 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
530,37 |
905,27 |
| 3294 |
Članarine i norme |
245,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.638,03 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.749,56 |
9.073,94 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
4.578,98 |
5.139,98 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
4.578,98 |
5.139,98 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
4.578,98 |
5.139,98 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.725.323,08 |
1.993.979,21 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
4.297,64 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
133.898,26 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
10.755,03 |
5.742,06 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
5.004,05 |
966,17 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
5.004,05 |
966,17 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.004,05 |
426,17 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.424,55 |
426,17 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.579,50 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
0,00 |
540,00 |
| 4241 |
Knjige |
0,00 |
540,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
5.004,05 |
966,17 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.729.620,72 |
1.860.080,95 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.730.327,13 |
1.994.945,38 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
706,41 |
134.864,43 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
10.755,03 |
5.742,06 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.729.620,72 |
1.860.080,95 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.730.327,13 |
1.994.945,38 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
706,41 |
134.864,43 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
10.755,03 |
5.742,06 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
10.048,62 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
129.122,37 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
128.589,69 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
60,00 |
56,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
60,00 |
56,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.549.141,59 |
1.654.256,93 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.050,00 |
1.500,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
540,00 |
540,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
6.200,12 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
57.314,72 |
53.136,02 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.130,00 |
4.130,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.417,39 |
8.419,96 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
4.578,98 |
5.139,98 |
