| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
691.131,57 |
710.559,36 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
578.760,83 |
602.434,97 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
578.760,83 |
602.434,97 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
575.031,53 |
601.933,96 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.729,30 |
501,01 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
240,50 |
243,60 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
240,50 |
243,60 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
240,50 |
243,60 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.672,14 |
4.698,80 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.997,34 |
3.205,80 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.997,34 |
3.205,80 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.674,80 |
1.493,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.674,80 |
1.493,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
105.458,10 |
103.181,99 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
105.458,10 |
103.181,99 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
105.458,10 |
103.181,99 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
684.865,65 |
764.483,25 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
572.177,78 |
648.218,92 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
483.195,59 |
540.727,56 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
439.500,28 |
487.990,37 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
2.300,49 |
4.518,71 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
41.394,82 |
48.218,48 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
20.179,70 |
18.424,32 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
68.802,49 |
89.067,04 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
68.802,49 |
89.067,04 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
110.498,57 |
114.159,33 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
56.635,74 |
52.631,02 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.759,14 |
3.290,81 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
52.904,05 |
48.726,80 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
929,25 |
508,91 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
43,30 |
104,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
30.493,82 |
30.537,73 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.219,34 |
3.597,40 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.256,34 |
2.976,25 |
| 3223 |
Energija |
21.744,51 |
22.070,39 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.665,01 |
1.622,51 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
422,53 |
79,18 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
186,09 |
192,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
16.490,94 |
21.844,66 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.238,64 |
1.287,51 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.460,74 |
4.029,12 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
234,24 |
235,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.936,07 |
2.064,98 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
898,75 |
2.193,36 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.310,27 |
1.562,91 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.576,67 |
4.056,24 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.386,05 |
5.761,54 |
| 3239 |
Ostale usluge |
449,51 |
654,00 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
800,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.878,07 |
8.345,92 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
305,97 |
624,51 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.030,39 |
951,64 |
| 3294 |
Članarine i norme |
591,00 |
596,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.652,00 |
2.496,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.298,71 |
3.677,77 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.189,30 |
2.105,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
444,30 |
80,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
344,80 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
99,50 |
80,00 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
1.745,00 |
2.025,00 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
1.745,00 |
2.025,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
684.865,65 |
764.483,25 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
6.265,92 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
53.923,89 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
7.493,25 |
10.029,87 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
839,18 |
51.333,98 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
839,18 |
431,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
1.745,00 |
2.025,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
1.745,00 |
2.025,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
1.745,00 |
2.025,00 |
| 7221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.745,00 |
2.025,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
5.474,30 |
3.285,41 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
5.474,30 |
3.285,41 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.745,00 |
2.025,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.745,00 |
2.025,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.729,30 |
1.260,41 |
| 4241 |
Knjige |
3.729,30 |
1.260,41 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.729,30 |
1.260,41 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
0,00 |
62,17 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
692.876,57 |
712.584,36 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
690.339,95 |
767.768,66 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.536,62 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
55.184,30 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
7.493,25 |
10.029,87 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
839,18 |
51.396,15 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
692.876,57 |
712.584,36 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
690.339,95 |
767.768,66 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.536,62 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
55.184,30 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
7.493,25 |
10.029,87 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
10.029,87 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
45.154,43 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
50.606,29 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
214,60 |
243,60 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
214,60 |
243,60 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
23,00 |
24,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
21,00 |
21,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
574.000,53 |
600.902,96 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.031,00 |
1.031,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
380,00 |
501,01 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.349,30 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
52.904,05 |
48.726,80 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.114,89 |
1.274,16 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
