| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.683.570,45 |
2.191.798,21 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.247.235,29 |
1.347.069,53 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.244.757,55 |
1.347.069,53 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.243.767,55 |
1.346.629,53 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
990,00 |
440,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
2.477,74 |
0,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
371,66 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.106,08 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
5.865,00 |
10.700,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
5.865,00 |
10.700,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
5.865,00 |
10.700,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
23.400,03 |
47.752,50 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
19.106,06 |
32.312,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
19.106,06 |
32.312,50 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.293,97 |
15.440,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.930,00 |
14.810,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
363,97 |
630,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
407.070,13 |
785.944,38 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
407.070,13 |
785.944,38 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
158.555,34 |
334.629,20 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
191.497,47 |
403.641,94 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
57.017,32 |
47.673,24 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
331,80 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
331,80 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.432.283,32 |
1.849.102,51 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.242.288,55 |
1.451.849,06 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.020.426,98 |
1.199.159,43 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.020.426,98 |
1.195.381,24 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
3.778,19 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
53.262,58 |
54.036,72 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
168.598,99 |
198.652,91 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
168.598,99 |
198.652,91 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
177.308,37 |
382.735,41 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
48.356,63 |
58.195,67 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.500,35 |
16.260,12 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
36.950,98 |
40.861,05 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.073,63 |
390,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
831,67 |
684,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
40.649,52 |
51.700,94 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.627,31 |
12.024,71 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
7.054,20 |
8.985,72 |
| 3223 |
Energija |
20.991,44 |
25.568,99 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.404,96 |
4.363,66 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
922,46 |
171,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
649,15 |
586,86 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
73.056,46 |
98.969,08 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
890,72 |
942,36 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.044,58 |
38.757,19 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.613,85 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
35.658,39 |
36.651,01 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
6.113,46 |
9.145,73 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.503,94 |
3.270,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.624,47 |
5.186,30 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.015,04 |
4.574,65 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.592,01 |
441,84 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
15.245,76 |
173.869,72 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
243,81 |
497,65 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
563,72 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.962,87 |
5.194,51 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
833,47 |
152.542,98 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
8.170,61 |
15.030,86 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
10.142,16 |
7.558,24 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
10.057,54 |
7.504,49 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
10.057,54 |
7.504,49 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
84,62 |
53,75 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
84,62 |
20,42 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
33,33 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
2.000,00 |
6.393,26 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
2.000,00 |
6.393,26 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
2.000,00 |
6.393,26 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
544,24 |
566,54 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
544,24 |
566,54 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
544,24 |
566,54 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.432.283,32 |
1.849.102,51 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
251.287,13 |
342.695,70 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
11.622,93 |
20.583,50 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
12.903,52 |
115.214,54 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
12.903,52 |
5.409,02 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
211.505,38 |
414.046,66 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
11.732,91 |
77.930,97 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.850,22 |
61.960,53 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.734,22 |
54.040,63 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.973,50 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.142,50 |
7.919,90 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
882,69 |
720,44 |
| 4241 |
Knjige |
882,69 |
720,44 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
15.250,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
15.250,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
199.772,47 |
336.115,69 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
199.772,47 |
336.115,69 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
211.505,38 |
414.046,66 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.683.570,45 |
2.191.798,21 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.643.788,70 |
2.263.149,17 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
39.781,75 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
71.350,96 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
11.622,93 |
20.583,50 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
12.903,52 |
115.214,54 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
8.275,00 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
8.275,00 |
0,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
8.275,00 |
0,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
8.275,00 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
57.017,32 |
47.673,24 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
57.017,32 |
47.673,24 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
57.017,32 |
47.673,24 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
57.017,32 |
47.673,24 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
48.742,32 |
47.673,24 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.691.845,45 |
2.191.798,21 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.700.806,02 |
2.310.822,41 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
8.960,57 |
119.024,20 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
11.622,93 |
20.583,50 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
20.583,50 |
139.607,70 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
107.763,90 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
6.505,00 |
10.943,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
6.505,00 |
10.943,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
54,00 |
52,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
46,00 |
43,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.234.524,68 |
1.329.437,21 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
9.242,87 |
17.192,32 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
540,00 |
440,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
450,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
0,00 |
3.520,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.425,65 |
5.934,38 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.997,30 |
2.427,92 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
36.950,98 |
40.861,05 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.503,94 |
3.270,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
298,61 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.976,00 |
4.992,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
10.057,54 |
7.504,49 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
2.000,00 |
6.393,26 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
8.275,00 |
0,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
57.017,32 |
47.673,24 |
