| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
12.003.543,29 |
16.691.354,45 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.829.713,23 |
4.210.046,97 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
1.387.762,79 |
663.884,67 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
1.378.385,52 |
663.884,67 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
9.377,27 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
141.950,44 |
1.853.807,81 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
56.246,44 |
1.794.350,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
85.704,00 |
59.457,81 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
300.000,00 |
1.692.354,49 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.007,50 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
298.992,50 |
1.692.354,49 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.244.907,78 |
1.316.929,66 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.244.907,78 |
1.316.929,66 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.244.907,78 |
1.316.929,66 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
68.114,05 |
78.803,27 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
45.375,19 |
48.766,65 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
6.309,60 |
2.500,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
39.065,59 |
46.266,65 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
22.738,86 |
30.036,62 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.453,86 |
30.036,62 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
19.285,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
8.859.634,61 |
11.085.574,55 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
376.113,16 |
541.783,74 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
66.245,00 |
66.362,00 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
309.868,16 |
475.421,74 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
8.483.521,45 |
10.543.790,81 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.173,62 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.173,62 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
11.720.217,96 |
13.342.712,99 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
7.786.810,44 |
8.781.385,39 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
6.563.997,45 |
7.383.720,74 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
6.563.997,45 |
7.247.171,54 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
136.549,20 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
238.320,52 |
272.578,87 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
984.492,47 |
1.125.085,78 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
984.491,96 |
1.125.085,78 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
0,51 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
3.850.697,38 |
4.490.757,93 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
222.729,83 |
261.150,51 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.620,73 |
3.844,74 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
209.843,32 |
235.136,24 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
9.265,78 |
22.169,53 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
2.856.842,44 |
397.724,28 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
55.163,52 |
50.297,14 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.618.347,10 |
155.664,08 |
| 3223 |
Energija |
146.094,84 |
155.725,30 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
14.076,71 |
14.542,95 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
14.594,58 |
12.058,71 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
8.565,69 |
9.436,10 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
647.074,37 |
771.279,31 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
15.951,91 |
15.135,13 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
141.798,51 |
161.114,36 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
10.724,19 |
10.591,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
128.750,64 |
130.790,33 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
9.563,23 |
11.204,93 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
30.435,77 |
33.368,39 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
122.998,60 |
130.675,69 |
| 3238 |
Računalne usluge |
34.297,38 |
74.900,44 |
| 3239 |
Ostale usluge |
152.554,14 |
203.499,04 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
11.443,65 |
20.857,97 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
2.939.877,55 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
2.939.877,55 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
112.607,09 |
99.868,31 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.503,92 |
8.217,92 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
10.991,72 |
9.674,07 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.048,25 |
5.275,61 |
| 3294 |
Članarine i norme |
4.433,19 |
4.234,40 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
7.021,94 |
2.883,67 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
21.776,30 |
34.212,92 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
55.831,77 |
35.369,72 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
81.236,14 |
60.350,81 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
16.363,01 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
16.363,01 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
81.236,14 |
43.987,80 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.832,30 |
6.881,98 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
78.403,84 |
37.105,82 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.474,00 |
10.218,86 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
1.474,00 |
10.218,86 |
| 3835 |
Ostale kazne |
1.474,00 |
10.218,86 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
11.720.217,96 |
13.342.712,99 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
283.325,33 |
3.348.641,46 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
5.692.354,43 |
5.409.029,10 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
256.664,95 |
624.544,89 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
31.816,36 |
43.179,90 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
92.816,39 |
160.235,36 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
933.059,94 |
4.153.684,32 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
2.474,80 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
2.474,80 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
2.474,80 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
338.048,51 |
195.266,21 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
300.236,01 |
195.266,21 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
31.420,05 |
5.708,98 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
18.006,38 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
44.612,45 |
2.966,56 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
162.800,91 |
175.910,18 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
43.396,22 |
10.680,49 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
37.812,50 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
37.812,50 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
592.536,63 |
3.958.418,11 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
529.686,63 |
3.764.739,36 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
0,00 |
77.391,25 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
62.850,00 |
116.287,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
933.059,94 |
4.153.684,32 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
89.081,20 |
1.022.141,14 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
12.003.543,29 |
16.691.354,45 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
12.653.277,90 |
17.496.397,31 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
649.734,61 |
805.042,86 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
5.781.435,63 |
6.431.170,24 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
256.664,95 |
624.544,89 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
1.621.366,27 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
1.621.366,27 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
1.621.366,27 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
1.621.366,27 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
1.621.366,27 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
12.003.543,29 |
18.312.720,72 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
12.653.277,90 |
17.496.397,31 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
816.323,41 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
649.734,61 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
5.781.435,63 |
6.431.170,24 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
6.431.170,24 |
5.614.846,83 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
319.950,43 |
697.639,84 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
10.591.720,95 |
13.261.226,64 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
10.214.031,54 |
12.593.123,69 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
697.639,84 |
1.365.742,79 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
241,00 |
248,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
224,00 |
233,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
1.378.385,52 |
663.884,67 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
9.377,27 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
36.246,44 |
1.794.350,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
20.000,00 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
84.204,00 |
50.000,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.500,00 |
9.457,81 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.007,50 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
298.992,50 |
1.692.354,49 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
175.246,15 |
211.337,28 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.800,00 |
9.939,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
14.160,10 |
25.012,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
192.662,16 |
213.741,04 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
91.214,77 |
78.375,69 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.503,92 |
8.217,92 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.778,81 |
3.714,25 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
16.363,01 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
0,00 |
1.621.366,27 |
