| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
9.707.352,52 |
11.219.492,46 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
849.977,85 |
1.564.560,65 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
35.934,26 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
9.759,26 |
0,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
26.175,00 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
789.976,03 |
1.063.694,51 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
789.976,03 |
1.063.694,51 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
24.067,56 |
500.866,14 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
24.067,56 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
500.866,14 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
38,23 |
82,79 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
38,23 |
82,79 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
38,23 |
82,79 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
35.026,64 |
36.105,28 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
35.026,64 |
36.105,28 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
35.026,64 |
36.105,28 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
347.130,25 |
396.051,18 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
331.901,21 |
322.476,73 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
331.901,21 |
322.476,73 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
15.229,04 |
73.574,45 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
15.229,04 |
16.247,10 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
57.327,35 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
8.471.632,74 |
9.212.677,76 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
400.873,63 |
489.471,25 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
48.260,68 |
44.413,06 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
222.198,69 |
312.136,87 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
130.414,26 |
132.921,32 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
8.070.759,11 |
8.723.206,51 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
3.546,81 |
10.014,80 |
| 683 |
Ostali prihodi |
3.546,81 |
10.014,80 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
10.649.167,36 |
11.909.460,41 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
8.247.175,85 |
9.324.017,16 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
6.827.305,76 |
7.746.564,55 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
6.549.379,76 |
7.435.529,74 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
268.166,74 |
311.034,81 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
9.759,26 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
290.548,57 |
295.307,72 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
1.129.321,52 |
1.282.144,89 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
1.129.321,52 |
1.282.144,89 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
2.368.585,96 |
2.552.513,15 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
309.178,62 |
325.370,34 |
| 3211 |
Službena putovanja |
37.232,23 |
17.310,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
249.006,36 |
272.821,42 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
18.030,53 |
27.932,58 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
4.909,50 |
7.306,34 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
958.912,92 |
962.070,47 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
60.398,40 |
70.053,10 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
627.630,64 |
606.165,93 |
| 3223 |
Energija |
254.196,55 |
267.069,54 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
11.902,61 |
12.096,28 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
4.784,72 |
6.685,62 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
674.287,58 |
815.360,18 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
16.106,87 |
22.095,99 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
161.314,91 |
167.954,69 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
11.007,69 |
7.159,38 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
146.686,98 |
141.229,61 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
23.276,85 |
22.074,83 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
9.853,77 |
20.028,03 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
76.330,45 |
71.983,10 |
| 3238 |
Računalne usluge |
74.881,62 |
91.816,55 |
| 3239 |
Ostale usluge |
154.828,44 |
271.018,00 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
875,25 |
1.956,00 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
325.071,50 |
346.380,54 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
325.071,50 |
343.603,37 |
| 3252 |
Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
2.777,17 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
100.260,09 |
101.375,62 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
15.853,52 |
18.335,04 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
35.465,02 |
34.234,52 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.606,76 |
4.560,88 |
| 3294 |
Članarine i norme |
4.303,54 |
4.553,94 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.905,20 |
6.603,77 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
39.126,05 |
33.087,47 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
33.405,55 |
31.147,19 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
28.419,74 |
23.418,68 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
28.419,74 |
23.418,68 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.985,81 |
7.728,51 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.567,76 |
5.803,23 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
418,05 |
1.925,28 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
1.782,91 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
1.782,91 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
1.782,91 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
10.649.167,36 |
11.909.460,41 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
941.814,84 |
689.967,95 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
2.635.842,04 |
3.930.269,83 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
96.172,53 |
195.682,04 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.499,83 |
2.166,38 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
21.222,23 |
38.331,18 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
1.276,34 |
20,18 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
1.276,34 |
20,18 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
1.276,34 |
20,18 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
1.276,34 |
20,18 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
491.205,95 |
871.451,53 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
12.239,10 |
5.716,88 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
12.239,10 |
5.716,88 |
| 4123 |
Licence |
12.239,10 |
5.716,88 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
401.631,72 |
865.734,65 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
147.469,38 |
63.970,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
33.025,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
147.469,38 |
30.945,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
30.603,36 |
394.393,18 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
12.957,69 |
36.583,99 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.767,79 |
294,39 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
6.562,50 |
14.610,78 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
2.714,84 |
39.511,25 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
6.600,54 |
303.392,77 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
223.558,98 |
407.371,47 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
11.375,00 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
212.183,98 |
407.371,47 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
77.335,13 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
77.335,13 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
489.929,61 |
871.431,35 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
863.069,38 |
1.130.800,30 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
683,76 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
9.708.628,86 |
11.219.512,64 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
11.140.373,31 |
12.780.911,94 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.431.744,45 |
1.561.399,30 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
3.498.911,42 |
5.061.070,13 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
96.856,29 |
195.682,04 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
130.414,26 |
132.921,32 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
130.414,26 |
132.921,32 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
130.414,26 |
132.921,32 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
130.414,26 |
132.921,32 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
130.414,26 |
132.921,32 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
9.708.628,86 |
11.219.512,64 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
11.270.787,57 |
12.913.833,26 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.562.158,71 |
1.694.320,62 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
3.498.911,42 |
5.061.070,13 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
5.061.070,13 |
6.755.390,75 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
3.322,31 |
8.099,21 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
82.454,42 |
393.439,42 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
11.869.930,32 |
13.863.754,66 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
11.558.945,32 |
13.175.665,24 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
393.439,42 |
1.081.528,84 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
287,00 |
299,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
267,00 |
277,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
9.759,26 |
0,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
26.175,00 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
789.976,03 |
1.063.694,51 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
24.067,56 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
500.866,14 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
24.373,23 |
25.583,40 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
4.190,69 |
1.601,51 |
| 31214 |
Otpremnine |
25.836,71 |
14.630,79 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
18.099,00 |
14.567,52 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
249.006,36 |
272.821,42 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.686,67 |
14.763,16 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
41.155,45 |
47.580,15 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
10.463,28 |
11.295,60 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
22.458,60 |
21.279,51 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
28.419,74 |
23.418,68 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
130.414,26 |
132.921,32 |
