| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.375.725,81 |
1.425.448,53 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.239.339,80 |
1.253.759,29 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.161.127,02 |
1.249.665,48 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.160.337,02 |
1.248.935,80 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
790,00 |
729,68 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
64.458,40 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
64.458,40 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
13.754,38 |
4.093,81 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
1.116,95 |
579,81 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
12.637,43 |
3.514,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.830,89 |
4.370,55 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.830,89 |
4.370,55 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.830,89 |
1.318,55 |
| 6528 |
Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
3.052,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
22.399,83 |
14.735,78 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
11.408,63 |
14.735,78 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
11.408,63 |
14.735,78 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
10.991,20 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
10.531,20 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
460,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
112.155,29 |
152.582,91 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
112.155,29 |
152.582,91 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
109.063,41 |
118.386,29 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.091,88 |
34.196,62 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.299.123,89 |
1.557.497,83 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.171.112,92 |
1.359.640,32 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
963.404,55 |
1.120.423,12 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
963.404,55 |
1.120.423,12 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
48.943,18 |
54.347,33 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
158.765,19 |
184.869,87 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
158.765,19 |
184.869,87 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
127.332,99 |
197.160,71 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
28.154,50 |
45.845,94 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.382,12 |
7.836,52 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
21.667,38 |
24.889,42 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
105,00 |
13.120,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
33.713,92 |
32.834,24 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.881,03 |
11.278,75 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
6.400,10 |
5.716,84 |
| 3223 |
Energija |
13.084,48 |
12.189,51 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.331,54 |
2.322,48 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
486,26 |
711,72 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
530,51 |
614,94 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
46.835,77 |
87.042,14 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.304,45 |
1.371,86 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.827,10 |
12.147,08 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.893,28 |
3.114,59 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
11.913,75 |
12.738,05 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.870,00 |
2.121,82 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.398,01 |
6.560,83 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.609,36 |
3.694,68 |
| 3239 |
Ostale usluge |
13.019,82 |
45.293,23 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
10.695,88 |
21.943,09 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.932,92 |
9.495,30 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
531,40 |
491,09 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
317,93 |
542,67 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.335,79 |
1.581,94 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.988,00 |
4.292,94 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.724,80 |
2.546,66 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
677,98 |
696,80 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
677,98 |
696,80 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
677,98 |
696,80 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.299.123,89 |
1.557.497,83 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
76.601,92 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
132.049,30 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
23.016,40 |
34.714,60 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
175.747,68 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
1.360,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
13.722,32 |
44.164,95 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
13.722,32 |
44.164,95 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.414,73 |
22.682,47 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.855,80 |
13.229,48 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.980,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
3.091,88 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
6.467,05 |
7.472,99 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.307,59 |
857,48 |
| 4241 |
Knjige |
1.307,59 |
857,48 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
20.625,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
20.625,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
13.722,32 |
44.164,95 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.375.725,81 |
1.425.448,53 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.312.846,21 |
1.601.662,78 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
62.879,60 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
176.214,25 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
23.016,40 |
34.714,60 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
175.747,68 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.375.725,81 |
1.425.448,53 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.312.846,21 |
1.601.662,78 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
62.879,60 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
176.214,25 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
23.016,40 |
34.714,60 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
85.896,00 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
141.499,65 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
100.249,86 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
50,00 |
49,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
38,00 |
40,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.160.337,02 |
1.248.935,80 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
790,00 |
729,68 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
64.458,40 |
0,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
1.318,55 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.455,03 |
9.627,84 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
662,16 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
21.667,38 |
24.889,42 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.870,00 |
2.121,82 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
700,00 |
6.010,02 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
3.052,00 |
