| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
7.379.734,96 |
8.035.606,05 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.382.039,25 |
1.397.679,93 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
0,00 |
4.836,00 |
| 6311 |
Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
0,00 |
4.836,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.330.593,65 |
1.392.843,93 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.183.557,45 |
1.299.807,32 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
147.036,20 |
93.036,61 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
51.445,60 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
51.445,60 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
8.899,00 |
9.762,72 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
8.899,00 |
9.762,72 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
8.899,00 |
9.762,72 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.869.017,14 |
6.509.515,03 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.869.017,14 |
6.509.515,03 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.869.017,14 |
6.509.515,03 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
119.770,65 |
118.648,37 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
119.770,65 |
118.648,37 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
119.770,65 |
118.648,37 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
8,92 |
0,00 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
8,92 |
0,00 |
| 6818 |
Upravne mjere |
8,92 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
6.908.980,75 |
7.807.231,65 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.291.429,00 |
1.533.451,50 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.036.715,63 |
1.223.691,90 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
975.429,04 |
1.153.587,92 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
61.286,59 |
70.103,98 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
80.017,76 |
107.996,03 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
174.695,61 |
201.763,57 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
170.887,61 |
201.763,57 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
3.808,00 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
5.617.158,49 |
6.272.259,90 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
51.973,51 |
52.679,81 |
| 3211 |
Službena putovanja |
22.113,55 |
25.400,03 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
26.232,18 |
25.303,24 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.627,78 |
1.976,54 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
48.563,08 |
46.426,21 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.776,69 |
20.446,62 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
5.498,81 |
1.884,21 |
| 3223 |
Energija |
21.176,16 |
19.056,99 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.305,16 |
4.081,37 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
544,66 |
472,79 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.261,60 |
484,23 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
5.489.470,60 |
6.102.669,99 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.159,52 |
4.219,56 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
64.424,45 |
90.637,82 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
300,09 |
248,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.990,63 |
7.100,00 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
32.540,66 |
29.191,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
7.925,78 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.353.260,84 |
5.944.977,79 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.509,88 |
12.614,18 |
| 3239 |
Ostale usluge |
15.358,75 |
13.680,29 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
27.151,30 |
70.483,89 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
180,66 |
408,53 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.137,63 |
3.240,63 |
| 3293 |
Reprezentacija |
15.083,80 |
7.483,72 |
| 3294 |
Članarine i norme |
410,00 |
368,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
4.022,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.339,21 |
54.961,01 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
393,26 |
99,30 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
393,26 |
99,30 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
393,26 |
99,30 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
1.420,95 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
1.420,95 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
1.376,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
44,95 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
6.908.980,75 |
7.807.231,65 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
470.754,21 |
228.374,40 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
616.358,36 |
863.579,92 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.696,93 |
167.481,53 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3.253,77 |
3.540,73 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
182.237,15 |
129.459,31 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
85.599,65 |
80.003,06 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
84.218,85 |
79.142,42 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
11.770,15 |
22.312,01 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
4.650,00 |
900,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
5.487,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
67.798,70 |
50.442,91 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.380,80 |
860,64 |
| 4241 |
Knjige |
1.380,80 |
860,64 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
96.637,50 |
49.456,25 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
96.637,50 |
49.456,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
182.237,15 |
129.459,31 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
7.379.734,96 |
8.035.606,05 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
7.091.217,90 |
7.936.690,96 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
288.517,06 |
98.915,09 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
616.358,36 |
863.579,92 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.696,93 |
167.481,53 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
7.379.734,96 |
8.035.606,05 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
7.091.217,90 |
7.936.690,96 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
288.517,06 |
98.915,09 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
616.358,36 |
863.579,92 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
904.875,42 |
962.495,01 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
99.924,46 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
7.788,00 |
8.630,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
7.788,00 |
8.630,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
50,00 |
50,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
43,00 |
43,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.183.557,45 |
1.299.807,32 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
147.036,20 |
93.036,61 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
51.445,60 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
8.899,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.599,78 |
16.046,40 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
26.232,18 |
25.303,24 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
0,00 |
17.400,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
7.925,78 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
713,40 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
5.352.691,33 |
5.931.549,87 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
180,66 |
408,53 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
4.137,63 |
969,32 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.022,00 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
0,00 |
1.376,00 |
