| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.228.748,54 |
2.471.062,55 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.011.377,63 |
2.159.513,52 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.959.680,72 |
2.092.964,02 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.909.081,47 |
2.092.364,02 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
50.599,25 |
600,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
20.561,40 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
20.561,40 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
31.135,51 |
66.549,50 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
3.119,29 |
6.681,38 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
28.016,22 |
59.868,12 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
5.293,71 |
754,20 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
5.293,71 |
754,20 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
5.293,71 |
754,20 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
7.313,83 |
11.236,51 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.513,83 |
6.106,51 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
150,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.513,83 |
5.956,51 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.800,00 |
5.130,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.800,00 |
5.130,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
204.763,37 |
299.558,32 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
204.763,37 |
299.558,32 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
195.202,28 |
299.558,32 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
9.561,09 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.135.424,27 |
2.729.147,06 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.924.464,66 |
2.399.760,32 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.589.577,17 |
2.002.364,94 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.539.702,04 |
1.978.231,49 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
16.774,32 |
8.256,65 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
33.100,81 |
15.876,80 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
73.587,93 |
70.155,51 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
261.299,56 |
327.239,87 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
261.299,56 |
327.239,87 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
210.086,61 |
327.032,25 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
44.779,35 |
80.279,26 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.984,39 |
38.884,20 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
34.035,66 |
38.304,31 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
759,30 |
3.090,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
44.667,35 |
54.213,01 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.097,87 |
14.522,21 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
15.777,66 |
15.651,65 |
| 3223 |
Energija |
13.114,16 |
17.219,59 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.486,23 |
3.274,68 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
495,83 |
2.893,39 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
695,60 |
651,49 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
105.716,26 |
170.349,24 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
51.044,55 |
82.677,14 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
10.169,94 |
16.234,59 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
679,38 |
505,75 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.813,60 |
3.955,12 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
32.419,64 |
50.326,73 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
180,00 |
2.772,51 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.277,63 |
6.273,22 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.827,68 |
4.256,69 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.303,84 |
3.347,49 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.620,46 |
4.203,69 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.303,19 |
17.987,05 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
134,10 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.061,72 |
2.911,65 |
| 3293 |
Reprezentacija |
711,40 |
1.447,23 |
| 3294 |
Članarine i norme |
70,00 |
85,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.126,71 |
4.904,54 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.333,36 |
8.504,53 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
1.354,49 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
1.354,49 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
1.354,49 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
873,00 |
1.000,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
873,00 |
1.000,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
873,00 |
1.000,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.135.424,27 |
2.729.147,06 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
93.324,27 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
258.084,51 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
15.136,22 |
94.082,09 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
198.819,92 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
13.181,90 |
6.991,01 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
13.181,90 |
6.991,01 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.573,57 |
6.365,60 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.720,73 |
6.365,60 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.852,84 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
608,33 |
625,41 |
| 4241 |
Knjige |
608,33 |
625,41 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
13.181,90 |
6.991,01 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.228.748,54 |
2.471.062,55 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.148.606,17 |
2.736.138,07 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
80.142,37 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
265.075,52 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
15.136,22 |
94.082,09 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
198.819,92 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.228.748,54 |
2.471.062,55 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.148.606,17 |
2.736.138,07 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
80.142,37 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
265.075,52 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
15.136,22 |
94.082,09 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
95.278,59 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
170.993,43 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
173.905,94 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.841,00 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.841,00 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
67,00 |
67,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
67,00 |
67,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.909.081,47 |
2.092.264,02 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
100,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
50.599,25 |
600,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
20.561,40 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.899,67 |
3.300,67 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.763,12 |
3.090,08 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
34.035,66 |
38.304,31 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
4.147,59 |
5.000,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
2.621,04 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
66,36 |
2.196,08 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
931,50 |
429,61 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.400,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
1.354,49 |
