| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.088.426,33 |
2.350.166,33 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.713.533,95 |
1.979.441,02 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.708.619,97 |
1.953.789,48 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.693.070,72 |
1.934.827,76 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
15.549,25 |
18.961,72 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
812,70 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
812,70 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
4.913,98 |
24.838,84 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
1.115,80 |
2.790,84 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
3.798,18 |
22.048,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
3.340,03 |
15.524,19 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
3.340,03 |
15.524,19 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
3.340,03 |
12.808,19 |
| 6528 |
Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.716,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
20.779,69 |
22.225,96 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
7.579,69 |
16.773,44 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
7.579,69 |
16.773,44 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
13.200,00 |
5.452,52 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
12.650,00 |
5.452,52 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
550,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
350.772,66 |
332.957,59 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
350.772,66 |
332.957,59 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
310.103,85 |
250.747,09 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
40.668,81 |
82.210,50 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
17,57 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
17,57 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.976.700,40 |
2.457.684,43 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.598.789,13 |
1.996.179,00 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.320.926,09 |
1.652.308,81 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.320.926,09 |
1.535.415,81 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
5.340,91 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
0,00 |
111.552,09 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
59.769,47 |
71.200,97 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
218.093,57 |
272.669,22 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
218.087,69 |
272.669,22 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
5,88 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
377.293,82 |
457.750,84 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
61.089,99 |
76.083,80 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.805,70 |
6.473,36 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
57.161,79 |
64.169,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
190,00 |
1.005,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
932,50 |
4.436,44 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
135.117,16 |
168.764,99 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.855,40 |
15.415,52 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
68.183,44 |
84.163,05 |
| 3223 |
Energija |
57.012,80 |
57.921,80 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.942,49 |
4.349,96 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
6.046,36 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
123,03 |
868,30 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
173.279,16 |
205.361,88 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.348,00 |
5.223,38 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.494,36 |
24.551,39 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.162,44 |
1.041,48 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
23.959,95 |
26.855,19 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
124.401,50 |
119.773,95 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
7.609,97 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
9.488,39 |
12.634,19 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.758,37 |
2.170,74 |
| 3239 |
Ostale usluge |
666,15 |
5.501,59 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.807,51 |
7.540,17 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
180,66 |
0,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
380,49 |
391,06 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
240,01 |
| 3294 |
Članarine i norme |
325,00 |
265,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.155,16 |
4.247,14 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
777,68 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.988,52 |
2.396,96 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
617,45 |
561,87 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
617,45 |
561,87 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
401,48 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
617,45 |
160,39 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
3.192,72 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
3.192,72 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
3.192,72 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.976.700,40 |
2.457.684,43 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
111.725,93 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
107.518,10 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
73.011,57 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
162.660,96 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
343,28 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
61.249,04 |
152.318,27 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
125,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
125,00 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
125,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
39.303,13 |
56.592,77 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
23.759,85 |
30.688,47 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
17.590,21 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.926,32 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
4.575,96 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
2.377,30 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
21.833,53 |
6.145,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
15.543,28 |
19.629,30 |
| 4241 |
Knjige |
15.543,28 |
19.629,30 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
6.275,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
6.275,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
21.945,91 |
95.600,50 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
21.945,91 |
95.600,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
61.249,04 |
152.318,27 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
55.710,63 |
78.245,20 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.088.426,33 |
2.350.166,33 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.037.949,44 |
2.610.002,70 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
50.476,89 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
259.836,37 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
55.710,63 |
5.233,63 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
162.660,96 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.088.426,33 |
2.350.166,33 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.037.949,44 |
2.610.002,70 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
50.476,89 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
259.836,37 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
55.710,63 |
5.233,63 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
5.233,74 |
265.070,00 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
144.154,69 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
0,10 |
0,10 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
0,10 |
0,10 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
62,00 |
63,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
59,00 |
60,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.693.070,72 |
1.894.875,80 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
39.951,96 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
15.549,25 |
18.961,72 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
812,70 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.772,22 |
8.718,45 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
789,61 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
57.161,79 |
64.169,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
2.534,16 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.181,20 |
3.539,82 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
180,66 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.910,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
0,00 |
3.192,72 |
