| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.559.901,21 |
1.762.213,19 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.314.473,07 |
1.528.204,57 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.304.316,51 |
1.511.551,58 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.303.576,51 |
1.440.392,24 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
740,00 |
71.159,34 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
10.156,56 |
16.652,99 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
1.438,46 |
2.079,29 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
8.718,10 |
14.573,70 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.900,00 |
3.950,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.900,00 |
3.950,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.900,00 |
3.950,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
10.699,36 |
2.627,98 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
10.699,36 |
2.627,98 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.770,00 |
2.184,99 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
7.929,36 |
442,99 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
231.828,78 |
227.430,64 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
231.828,78 |
227.430,64 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
153.582,13 |
168.737,00 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
78.246,65 |
58.693,64 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.461.237,27 |
1.741.294,19 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.223.849,78 |
1.445.960,25 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.010.777,91 |
1.202.014,87 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.010.777,91 |
1.202.014,87 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
46.293,49 |
45.612,78 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
166.778,38 |
198.332,60 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
166.778,38 |
198.332,60 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
233.832,83 |
257.098,77 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
27.759,51 |
31.374,73 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.141,40 |
2.831,45 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
24.008,11 |
26.778,28 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
255,00 |
430,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.355,00 |
1.335,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
114.454,92 |
122.735,79 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.024,38 |
5.400,31 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
74.699,56 |
75.582,30 |
| 3223 |
Energija |
30.006,71 |
36.736,54 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.108,66 |
2.625,39 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.281,77 |
2.327,71 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
333,84 |
63,54 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
86.319,56 |
93.509,92 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.337,22 |
1.419,86 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
26.050,16 |
11.585,69 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
248,85 |
539,18 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.693,40 |
5.177,03 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
47.297,38 |
62.889,82 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.059,43 |
3.390,42 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.977,78 |
5.077,76 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.089,04 |
3.381,56 |
| 3239 |
Ostale usluge |
566,30 |
48,60 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.298,84 |
9.478,33 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
923,92 |
751,47 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
370,22 |
129,08 |
| 3293 |
Reprezentacija |
748,50 |
240,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
110,00 |
125,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.750,80 |
7.365,19 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
395,40 |
867,59 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
59,10 |
19,98 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
59,10 |
19,98 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
59,10 |
19,98 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
2.717,06 |
37.505,20 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
2.717,06 |
37.505,20 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
2.717,06 |
37.505,20 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
778,50 |
709,99 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
778,50 |
709,99 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
778,50 |
709,99 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.461.237,27 |
1.741.294,19 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
98.663,94 |
20.919,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
25.389,02 |
14.140,09 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
110.360,53 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
113.408,26 |
108.010,60 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
113.408,26 |
41.871,35 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
11.409,12 |
15.585,51 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
700,00 |
2.777,44 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
9.748,05 |
2.351,08 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
569,99 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
961,07 |
9.887,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
26.749,14 |
26.285,84 |
| 4241 |
Knjige |
26.749,14 |
26.285,84 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
75.250,00 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
75.250,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
66.139,25 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
66.139,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
113.408,26 |
108.010,60 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.663,40 |
28.656,65 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.559.901,21 |
1.762.213,19 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.574.645,53 |
1.849.304,79 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
14.744,32 |
87.091,60 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
28.052,42 |
42.796,74 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
110.360,53 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.559.901,21 |
1.762.213,19 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.574.645,53 |
1.849.304,79 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
14.744,32 |
87.091,60 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
28.052,42 |
42.796,74 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
42.796,74 |
129.888,34 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
104.241,06 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
49,00 |
51,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
44,00 |
46,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.289.783,69 |
1.400.556,41 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
13.792,82 |
39.835,83 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
740,00 |
48.110,85 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
23.048,49 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.413,02 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
24.008,11 |
26.778,28 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.913,80 |
3.224,16 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
477,78 |
119,44 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.492,00 |
7.305,47 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
2.717,06 |
37.505,20 |
