| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.571.749,17 |
1.757.716,77 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.321.800,77 |
1.430.415,81 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.297.109,20 |
1.376.985,15 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.286.803,34 |
1.365.764,93 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
10.305,86 |
11.220,22 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
24.691,57 |
53.430,66 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
2.725,39 |
8.595,80 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
21.966,18 |
44.834,86 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
9.418,20 |
7.740,28 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
9.418,20 |
7.740,28 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
9.418,20 |
7.740,28 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
954,00 |
728,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
804,00 |
648,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
804,00 |
648,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
150,00 |
80,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
150,00 |
80,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
239.576,20 |
318.832,68 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
239.576,20 |
318.832,68 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
239.576,20 |
249.539,10 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
69.293,58 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.511.189,66 |
1.770.377,97 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.201.748,77 |
1.419.758,97 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
993.826,41 |
1.177.004,83 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
993.826,41 |
1.177.004,83 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
43.581,72 |
44.906,80 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
164.340,64 |
197.847,34 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
164.340,64 |
197.847,34 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
308.962,99 |
343.195,81 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
74.886,46 |
81.558,04 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.884,26 |
4.069,90 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
71.430,36 |
76.983,49 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
164,54 |
322,95 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
407,30 |
181,70 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
75.715,04 |
84.055,07 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.085,82 |
4.869,61 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
64.790,45 |
49.299,67 |
| 3223 |
Energija |
6.725,19 |
27.697,67 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
862,23 |
572,16 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
1.090,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
251,35 |
525,96 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
143.796,19 |
162.170,53 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.694,00 |
3.053,70 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
10.708,06 |
2.842,99 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
13.704,27 |
13.454,32 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
109.430,18 |
127.738,81 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
818,02 |
2.888,52 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.224,75 |
8.759,07 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.366,12 |
3.183,12 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.850,79 |
250,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.565,30 |
15.412,17 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
167,11 |
171,67 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.908,47 |
2.797,82 |
| 3294 |
Članarine i norme |
150,00 |
25,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.048,96 |
4.973,18 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
199,05 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
8.290,76 |
7.245,45 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
82,96 |
164,27 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
82,96 |
164,27 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
82,96 |
164,27 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
6.889,41 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
0,00 |
6.889,41 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
6.889,41 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
394,94 |
369,51 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
394,94 |
369,51 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
394,94 |
369,51 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.511.189,66 |
1.770.377,97 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
60.559,51 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
12.661,20 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
70.734,89 |
26.485,50 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
104.253,08 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
16.310,12 |
85.501,95 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
16.310,12 |
19.570,87 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.434,58 |
2.150,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.000,00 |
2.150,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
434,58 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
375,54 |
11.208,37 |
| 4241 |
Knjige |
375,54 |
11.208,37 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
12.500,00 |
6.212,50 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
12.500,00 |
6.212,50 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
65.931,08 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
65.931,08 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
16.310,12 |
85.501,95 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.571.749,17 |
1.757.716,77 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.527.499,78 |
1.855.879,92 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
44.249,39 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
98.163,15 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
70.734,89 |
26.485,50 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
104.253,08 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.571.749,17 |
1.757.716,77 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.527.499,78 |
1.855.879,92 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
44.249,39 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
98.163,15 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
70.734,89 |
26.485,50 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
26.485,50 |
124.648,65 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
99.895,11 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
53,00 |
54,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
52,00 |
50,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.257.405,85 |
1.347.400,57 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
29.397,49 |
18.364,36 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
10.305,86 |
11.220,22 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.172,44 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.114,43 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
71.430,36 |
76.983,49 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
818,02 |
2.888,52 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
132,00 |
0,00 |
| 36817 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
6.889,41 |
