| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
865.798,01 |
969.026,17 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
777.646,38 |
860.799,29 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
775.992,38 |
860.799,29 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
771.051,93 |
860.489,29 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.940,45 |
310,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
1.654,00 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.654,00 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
450,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
450,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
450,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
50,00 |
6.431,62 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
50,00 |
6.431,62 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
50,00 |
6.431,62 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
88.101,63 |
101.345,26 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
88.101,63 |
101.345,26 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
88.101,63 |
98.846,73 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
2.498,53 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
847.591,30 |
964.323,96 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
723.144,89 |
809.304,41 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
598.866,11 |
668.012,39 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
598.866,11 |
668.012,39 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
25.470,77 |
31.196,22 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
98.808,01 |
110.095,80 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
98.808,01 |
110.095,80 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
118.704,44 |
149.984,80 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
22.195,81 |
27.282,54 |
| 3211 |
Službena putovanja |
553,48 |
1.199,15 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
21.642,33 |
26.083,39 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
28.039,79 |
42.926,42 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.032,64 |
16.070,04 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
15.311,09 |
16.894,85 |
| 3223 |
Energija |
6.164,67 |
8.939,16 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
531,39 |
1.022,37 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
64.787,59 |
77.275,83 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
266,31 |
2.239,41 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.537,55 |
5.644,17 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
106,20 |
76,24 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
218,97 |
335,18 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
37.350,71 |
49.427,96 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.221,37 |
1.592,70 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
20.929,62 |
14.518,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.156,86 |
3.442,17 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.681,25 |
2.500,01 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
70,52 |
72,49 |
| 3294 |
Članarine i norme |
114,61 |
70,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
226,95 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
139,37 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.356,75 |
2.130,57 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
5.579,97 |
4.896,80 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
5.579,97 |
4.896,80 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
5.579,97 |
4.896,80 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
162,00 |
137,95 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
162,00 |
137,95 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
162,00 |
137,95 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
847.591,30 |
964.323,96 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
18.206,71 |
4.702,21 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
27.747,86 |
41.547,72 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
6.906,85 |
12.137,84 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.906,85 |
12.137,84 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
11.827,84 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
11.827,84 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
4.406,85 |
310,00 |
| 4241 |
Knjige |
4.406,85 |
310,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
2.500,00 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
2.500,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
6.906,85 |
12.137,84 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
44.525,56 |
47.025,56 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
865.798,01 |
969.026,17 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
854.498,15 |
976.461,80 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
11.299,86 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
7.435,63 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
16.777,70 |
5.477,84 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
865.798,01 |
969.026,17 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
854.498,15 |
976.461,80 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
11.299,86 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
7.435,63 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
16.777,70 |
5.477,84 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
5.477,84 |
12.913,47 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
63.774,29 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
31,00 |
31,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
22,00 |
22,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
768.483,66 |
856.659,94 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.568,27 |
3.829,35 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
4.940,45 |
310,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.654,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
21.642,33 |
26.083,39 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.221,37 |
1.592,70 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
20.175,90 |
13.058,07 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
5.579,97 |
4.896,80 |
