| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.820.511,03 |
2.078.943,93 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.623.793,28 |
1.794.872,43 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.621.535,69 |
1.776.833,78 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.620.965,69 |
1.691.071,57 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
570,00 |
85.762,21 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
2.257,59 |
18.038,65 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
176,47 |
801,65 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.081,12 |
5.674,50 |
| 6394 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
11.562,50 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
813,03 |
68,37 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
813,03 |
68,37 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
813,03 |
68,37 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.167,40 |
7.149,18 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.872,40 |
6.919,68 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.872,40 |
6.919,68 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
295,00 |
229,50 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
295,00 |
229,50 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
191.737,32 |
276.853,95 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
191.737,32 |
276.853,95 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
188.730,32 |
175.725,34 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.007,00 |
101.128,61 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.802.772,26 |
2.007.835,29 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.457.721,03 |
1.651.292,21 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.202.084,35 |
1.365.059,85 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.181.404,39 |
1.339.612,52 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
20.679,96 |
25.447,33 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
57.292,60 |
60.955,37 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
198.344,08 |
225.276,99 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
198.344,08 |
225.276,99 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
310.373,93 |
322.034,19 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
73.602,23 |
71.745,64 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.048,47 |
3.404,08 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
68.258,54 |
66.337,16 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
792,50 |
430,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.502,72 |
1.574,40 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
132.239,70 |
124.427,81 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.521,99 |
12.710,00 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
74.547,34 |
73.011,90 |
| 3223 |
Energija |
41.814,66 |
33.462,39 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.866,35 |
1.496,31 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
393,62 |
3.747,21 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
95,74 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
98.698,40 |
113.187,93 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.080,78 |
3.434,49 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.329,62 |
5.458,84 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
127,44 |
127,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.262,60 |
5.754,60 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
70.486,96 |
76.870,83 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.712,60 |
6.828,24 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.600,98 |
9.781,43 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.464,78 |
3.663,70 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.632,64 |
1.268,36 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.833,60 |
12.672,81 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
287,07 |
295,03 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.456,00 |
5.099,14 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
311,91 |
298,62 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.615,53 |
6.760,02 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
33.966,30 |
33.850,66 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
33.966,30 |
33.850,66 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
33.966,30 |
33.850,66 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
711,00 |
658,23 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
711,00 |
658,23 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
711,00 |
658,23 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.802.772,26 |
2.007.835,29 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
17.738,77 |
71.108,64 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
34.589,62 |
47.098,62 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
882,70 |
130.887,95 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
882,70 |
1.570,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
30.247,77 |
189.886,58 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
30.247,77 |
56.149,84 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.601,30 |
1.169,74 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.601,30 |
1.169,74 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
25.458,97 |
27.667,60 |
| 4241 |
Knjige |
25.458,97 |
27.667,60 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
3.187,50 |
27.312,50 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
3.187,50 |
27.312,50 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
133.736,74 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
133.736,74 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
30.247,77 |
189.886,58 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.820.511,03 |
2.078.943,93 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.833.020,03 |
2.197.721,87 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
12.509,00 |
118.777,94 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
34.589,62 |
47.098,62 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
882,70 |
130.887,95 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.820.511,03 |
2.078.943,93 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.833.020,03 |
2.197.721,87 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
12.509,00 |
118.777,94 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
34.589,62 |
47.098,62 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
47.098,62 |
165.876,56 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
124.956,97 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
61,00 |
62,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
53,00 |
52,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.586.999,39 |
1.651.597,16 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
33.966,30 |
39.474,41 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
570,00 |
0,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
85.762,21 |
| 31214 |
Otpremnine |
5.127,77 |
6.418,56 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
5.288,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
68.258,54 |
66.337,16 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.360,00 |
3.405,71 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
729,96 |
729,96 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
5.079,14 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
33.966,30 |
33.850,66 |
