| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.540.018,02 |
1.576.134,33 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.248.680,77 |
1.317.401,31 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.242.700,28 |
1.299.162,95 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.242.700,28 |
1.283.926,86 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
15.236,09 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
5.980,49 |
18.238,36 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
980,60 |
3.491,16 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
4.999,89 |
14.747,20 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
25.293,61 |
33.981,25 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
25.293,61 |
33.981,25 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
25.293,61 |
33.981,25 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.655,10 |
10.062,59 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
7.025,10 |
9.612,59 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
7.025,10 |
9.612,59 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.630,00 |
450,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.630,00 |
450,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
257.388,54 |
214.689,18 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
257.388,54 |
214.689,18 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
184.336,61 |
175.614,93 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
73.051,93 |
39.074,25 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.451.596,16 |
1.650.631,61 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.179.391,99 |
1.336.647,98 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
974.624,94 |
1.100.290,52 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
974.624,94 |
1.100.290,52 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
44.494,06 |
54.731,24 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
160.272,99 |
181.626,22 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
160.272,99 |
181.626,22 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
271.686,67 |
313.513,90 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
34.540,71 |
32.728,73 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.184,29 |
3.958,76 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
28.356,42 |
28.769,97 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
123.873,75 |
111.160,80 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.509,82 |
8.183,84 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
102.169,79 |
91.242,67 |
| 3223 |
Energija |
13.729,76 |
4.269,55 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.882,45 |
6.806,34 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
581,93 |
658,40 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
100.171,04 |
159.388,33 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
712,39 |
3.208,12 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.500,13 |
22.378,78 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.566,30 |
13.149,84 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
77.433,89 |
98.994,34 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
129,83 |
7.187,15 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
3.164,27 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.097,87 |
1.570,87 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.730,63 |
9.734,96 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.101,17 |
10.236,04 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
336,56 |
571,20 |
| 3294 |
Članarine i norme |
92,91 |
200,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.032,00 |
7.566,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
8.639,70 |
1.898,84 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
517,50 |
469,73 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
517,50 |
469,73 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
517,50 |
469,73 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.451.596,16 |
1.650.631,61 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
88.421,86 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
74.497,28 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
13.910,54 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
100.074,89 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
84.492,28 |
67.410,68 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
17.761,45 |
30.634,43 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.696,10 |
2.298,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.696,10 |
2.298,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
14.065,35 |
28.336,43 |
| 4241 |
Knjige |
14.065,35 |
0,00 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
0,00 |
28.336,43 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.000,00 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
1.000,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
66.730,83 |
36.776,25 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
66.730,83 |
36.776,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
84.492,28 |
67.410,68 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
27.015,93 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.540.018,02 |
1.576.134,33 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.536.088,44 |
1.718.042,29 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.929,58 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
141.907,96 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
27.015,93 |
13.910,54 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
100.074,89 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.540.018,02 |
1.576.134,33 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.536.088,44 |
1.718.042,29 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
3.929,58 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
141.907,96 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
27.015,93 |
13.910,54 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
23.086,35 |
155.818,50 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
99.260,35 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
56,00 |
56,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
56,00 |
54,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
1.209.847,36 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.242.700,28 |
74.079,50 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
15.236,09 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
25.293,61 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
11.556,73 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.621,62 |
3.090,04 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
28.356,42 |
28.769,97 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
87,60 |
7.187,15 |
