| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
865.384,12 |
954.536,22 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
725.432,66 |
769.507,79 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
721.461,19 |
763.773,02 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
712.348,90 |
755.430,97 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
9.112,29 |
8.342,05 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
3.971,47 |
5.734,77 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
605,60 |
667,77 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
3.365,87 |
5.067,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
229,87 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
229,87 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
229,87 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.065,00 |
3.991,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.065,00 |
3.991,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.065,00 |
3.991,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
136.656,59 |
181.037,43 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
136.656,59 |
181.037,43 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
136.656,59 |
132.671,30 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
48.366,13 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
833.931,77 |
952.062,85 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
667.363,26 |
768.674,67 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
553.252,39 |
641.806,88 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
553.252,39 |
641.806,88 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
26.564,62 |
25.388,78 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
87.546,25 |
101.479,01 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
87.546,25 |
101.479,01 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
165.894,13 |
182.865,40 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
28.692,55 |
29.001,59 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.871,10 |
2.874,55 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
24.386,25 |
26.077,04 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
435,20 |
50,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
54.449,30 |
52.287,26 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.667,30 |
1.008,20 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
37.542,35 |
33.566,14 |
| 3223 |
Energija |
13.114,27 |
15.580,33 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.323,38 |
1.537,09 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
607,00 |
527,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
195,00 |
68,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
76.696,88 |
95.717,08 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.381,61 |
1.387,13 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
10.810,12 |
10.436,22 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
968,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.840,55 |
4.287,62 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
51.885,60 |
71.432,43 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
900,00 |
1.393,75 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
846,86 |
2.514,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.018,87 |
3.297,08 |
| 3239 |
Ostale usluge |
13,27 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.055,40 |
5.859,47 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
181,89 |
186,94 |
| 3293 |
Reprezentacija |
639,25 |
559,92 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.988,00 |
2.496,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
311,88 |
86,26 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.771,29 |
2.310,35 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
352,74 |
223,28 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
352,74 |
223,28 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
351,73 |
216,52 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1,01 |
6,76 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
321,64 |
299,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
321,64 |
299,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
321,64 |
299,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
833.931,77 |
952.062,85 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
31.452,35 |
2.473,37 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
1.754,32 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
16.963,16 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
60.825,70 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
12.734,87 |
57.908,41 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
12.734,87 |
14.252,83 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.622,65 |
4.548,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.622,65 |
4.548,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
9.112,22 |
8.429,33 |
| 4241 |
Knjige |
9.112,22 |
8.429,33 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
1.275,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
1.275,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
43.655,58 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
43.655,58 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
12.734,87 |
57.908,41 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
865.384,12 |
954.536,22 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
846.666,64 |
1.009.971,26 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
18.717,48 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
55.435,04 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
1.754,32 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
16.963,16 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
60.825,70 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
865.384,12 |
954.536,22 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
846.666,64 |
1.009.971,26 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
18.717,48 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
55.435,04 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
1.754,32 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
16.963,16 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.754,32 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
53.680,72 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
55.835,24 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
32,00 |
32,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
32,00 |
32,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
706.048,90 |
755.430,97 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
6.300,00 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
9.112,29 |
8.342,05 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.237,11 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
24.386,25 |
26.077,04 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
900,00 |
1.330,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
1.341,25 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
2.496,00 |
