| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.569.333,07 |
1.738.516,82 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.335.347,91 |
1.448.286,73 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.316.176,11 |
1.425.688,39 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.274.069,07 |
1.407.459,33 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
42.107,04 |
18.229,06 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
19.171,80 |
22.598,34 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
2.700,24 |
2.767,29 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
16.471,56 |
19.831,05 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.566,46 |
1.494,10 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.566,46 |
1.494,10 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.566,46 |
1.494,10 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
17.563,67 |
17.510,87 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
12.626,42 |
17.510,87 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
12.626,42 |
17.510,87 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.937,25 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.600,00 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
2.337,25 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
213.855,03 |
271.225,12 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
213.855,03 |
271.225,12 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
210.705,03 |
252.277,62 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.150,00 |
18.947,50 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.508.168,99 |
1.831.043,39 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.218.680,69 |
1.476.463,60 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.009.198,94 |
1.223.372,44 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.009.198,94 |
1.223.372,44 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
42.976,61 |
51.234,45 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
166.505,14 |
201.856,71 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
166.505,14 |
201.856,71 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
288.840,27 |
353.941,50 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
43.370,21 |
47.391,62 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.034,81 |
2.853,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
39.451,40 |
43.900,12 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
884,00 |
638,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
89.081,73 |
105.649,39 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.699,57 |
3.997,22 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
60.518,80 |
66.604,06 |
| 3223 |
Energija |
22.088,63 |
27.268,69 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.149,35 |
3.381,84 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
625,38 |
4.397,58 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
136.159,68 |
191.352,40 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.153,05 |
2.264,65 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.683,82 |
32.755,52 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.000,84 |
8.435,80 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
109.289,41 |
134.296,55 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.804,79 |
5.435,30 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
503,14 |
4.385,25 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.594,63 |
3.779,33 |
| 3239 |
Ostale usluge |
130,00 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
20.228,65 |
9.548,09 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
40,31 |
0,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
232,00 |
238,45 |
| 3293 |
Reprezentacija |
399,80 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.976,00 |
5.237,50 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
15.417,45 |
3.877,14 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
36,10 |
63,29 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
36,10 |
63,29 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
36,10 |
21,58 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
41,71 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
611,93 |
575,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
611,93 |
575,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
611,93 |
575,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.508.168,99 |
1.831.043,39 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
61.164,08 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
92.526,57 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
24.236,09 |
4.492,68 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
688,00 |
118.223,18 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
688,00 |
1.120,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
41.420,67 |
54.983,34 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
41.420,67 |
40.535,84 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
20.040,62 |
20.186,25 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
10.117,26 |
550,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
4.615,00 |
1.500,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.308,36 |
18.136,25 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
18.230,05 |
18.349,59 |
| 4241 |
Knjige |
18.230,05 |
18.349,59 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
3.150,00 |
2.000,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
3.150,00 |
2.000,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
14.447,50 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
14.447,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
41.420,67 |
54.983,34 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.569.333,07 |
1.738.516,82 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.549.589,66 |
1.886.026,73 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
19.743,41 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
147.509,91 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
24.236,09 |
4.492,68 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
688,00 |
118.223,18 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.569.333,07 |
1.738.516,82 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.549.589,66 |
1.886.026,73 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
19.743,41 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
147.509,91 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
24.236,09 |
4.492,68 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
4.492,68 |
152.002,59 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
113.763,74 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
59,12 |
59,12 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.936,00 |
690,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.995,05 |
749,05 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
0,07 |
0,07 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
53,00 |
54,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
42,00 |
39,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.272.969,07 |
1.406.795,72 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.100,00 |
663,61 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
17.522,04 |
18.229,06 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
24.585,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
2.931,40 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
39.451,40 |
43.900,12 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.680,00 |
3.360,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
503,14 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.976,00 |
4.992,00 |
