| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.577.102,81 |
3.799.386,98 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.859.058,91 |
3.061.984,16 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.859.058,91 |
2.982.969,90 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.823.819,26 |
2.946.150,88 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
35.239,65 |
36.819,02 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
24.734,64 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
24.734,64 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
0,00 |
54.279,62 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
9.138,93 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
45.140,69 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
15.772,13 |
11.814,59 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
15.772,13 |
11.814,59 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
15.772,13 |
11.814,59 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
14.292,09 |
11.137,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
14.292,09 |
11.137,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
14.292,09 |
11.137,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
687.979,68 |
714.451,23 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
687.979,68 |
714.451,23 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
682.979,68 |
663.055,83 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
5.000,00 |
51.395,40 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.565.634,94 |
3.977.167,64 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.633.712,36 |
3.018.227,31 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.178.740,14 |
2.503.903,03 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.178.740,14 |
2.503.903,03 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
95.469,83 |
100.595,69 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
359.502,39 |
413.728,59 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
359.502,39 |
413.728,59 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
883.170,98 |
902.612,08 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
150.687,82 |
151.771,41 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.701,66 |
13.527,51 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
138.381,66 |
135.460,40 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.604,50 |
1.783,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
1.000,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
227.617,74 |
214.290,74 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.640,90 |
9.378,68 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
139.944,65 |
129.929,76 |
| 3223 |
Energija |
74.883,65 |
65.385,19 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.268,15 |
9.041,63 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
390,61 |
555,48 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.489,78 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
495.721,09 |
521.885,75 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.515,79 |
1.436,21 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.681,05 |
10.173,11 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
271,75 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
26.393,98 |
25.995,55 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
442.908,43 |
465.375,36 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.020,00 |
5.440,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.552,97 |
6.426,54 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.508,89 |
6.378,02 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.139,98 |
389,21 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.144,33 |
14.664,18 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
403,10 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
360,28 |
1.159,11 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.920,00 |
2.738,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
396,05 |
279,53 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.468,00 |
8.170,64 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
1.913,80 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
749,02 |
243,61 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
749,02 |
243,61 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
386,64 |
243,61 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
362,38 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
48.002,58 |
54.814,89 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
48.002,58 |
54.814,89 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
1.737,83 |
0,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
46.264,75 |
54.814,89 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
1.269,75 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
1.269,75 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
1.269,75 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.565.634,94 |
3.977.167,64 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
11.467,87 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
177.780,66 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
44.628,55 |
76.195,20 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.422,73 |
234.209,59 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.631,07 |
2.645,60 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
43.034,52 |
92.074,56 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
43.034,52 |
67.754,16 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.795,17 |
5.953,01 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.583,75 |
5.388,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.211,42 |
565,01 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
35.239,35 |
36.801,15 |
| 4241 |
Knjige |
35.239,35 |
36.801,15 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
5.000,00 |
25.000,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
5.000,00 |
25.000,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
24.320,40 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
24.320,40 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
43.034,52 |
92.074,56 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.577.102,81 |
3.799.386,98 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.608.669,46 |
4.069.242,20 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
31.566,65 |
269.855,22 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
44.628,55 |
76.195,20 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.422,73 |
234.209,59 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.577.102,81 |
3.799.386,98 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.608.669,46 |
4.069.242,20 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
31.566,65 |
269.855,22 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
44.628,55 |
76.195,20 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
76.195,20 |
346.050,42 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
225.622,99 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.450,00 |
2.058,13 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.450,00 |
2.058,13 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
107,00 |
105,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
107,00 |
105,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.823.819,26 |
2.946.150,88 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
35.239,65 |
36.819,02 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
24.734,64 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
15.772,13 |
11.814,59 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
10.923,92 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.201,17 |
4.290,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
138.381,66 |
135.460,40 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.020,00 |
5.440,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
331,80 |
298,62 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
600,00 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
1.139,98 |
389,21 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
0,00 |
403,10 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
360,28 |
1.159,11 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
396,05 |
279,53 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
5.964,00 |
7.488,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
1.597,12 |
0,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
140,71 |
0,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
599,76 |
6.602,56 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
45.664,99 |
48.212,33 |
