| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.020.648,19 |
1.156.972,04 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
900.936,00 |
971.618,70 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
899.957,68 |
970.545,11 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
889.735,52 |
960.927,24 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
10.222,16 |
9.617,87 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
978,32 |
1.073,59 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
51,97 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
926,35 |
1.073,59 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
3.494,99 |
1.940,93 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
3.494,99 |
1.940,93 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
3.494,99 |
1.940,93 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
9.311,89 |
4.635,17 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
9.261,89 |
3.055,17 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
9.261,89 |
3.055,17 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
50,00 |
1.580,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
50,00 |
1.580,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
106.905,31 |
178.777,24 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
106.905,31 |
178.777,24 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
91.230,31 |
120.402,50 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
15.675,00 |
58.374,74 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
977.722,64 |
1.158.809,77 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
809.336,41 |
964.652,69 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
692.279,96 |
803.966,83 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
692.279,96 |
803.966,83 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
26.280,88 |
28.054,36 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
90.775,57 |
132.631,50 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
90.775,57 |
132.631,50 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
168.172,21 |
193.941,40 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
30.839,91 |
34.780,87 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.093,91 |
1.292,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
29.506,00 |
33.488,87 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
240,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
74.875,48 |
71.124,45 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.395,30 |
5.179,09 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
35.911,17 |
38.599,46 |
| 3223 |
Energija |
9.799,79 |
12.246,91 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
10.416,03 |
7.444,17 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
13.190,71 |
7.206,25 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
162,48 |
448,57 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
58.748,85 |
83.371,69 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
871,15 |
982,13 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.889,50 |
12.516,58 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.484,82 |
2.816,10 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
46.258,60 |
59.109,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.160,70 |
3.815,30 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
483,78 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.427,28 |
3.248,30 |
| 3239 |
Ostale usluge |
656,80 |
400,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.707,97 |
4.664,39 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
155,28 |
159,60 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.256,47 |
2.529,50 |
| 3294 |
Članarine i norme |
25,00 |
25,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
258,79 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.271,22 |
1.691,50 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
214,02 |
215,68 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
214,02 |
215,68 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
214,02 |
215,68 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
977.722,64 |
1.158.809,77 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
42.925,55 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
1.837,73 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
50.931,76 |
93.199,58 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
75.601,78 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
36.916,12 |
76.779,40 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
16.253,62 |
27.827,59 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
3.423,49 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
2.988,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
434,99 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
10.253,62 |
10.591,20 |
| 4241 |
Knjige |
10.253,62 |
10.591,20 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
6.000,00 |
13.812,90 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
6.000,00 |
13.812,90 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
20.662,50 |
48.951,81 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
20.662,50 |
48.951,81 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
36.916,12 |
76.779,40 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
54.201,57 |
90.459,96 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.020.648,19 |
1.156.972,04 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.014.638,76 |
1.235.589,17 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
6.009,43 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
78.617,13 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
2.739,62 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
3.269,81 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
75.601,78 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.020.648,19 |
1.156.972,04 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.014.638,76 |
1.235.589,17 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
6.009,43 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
78.617,13 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
2.739,62 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
3.269,81 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.739,62 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
75.877,51 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
71.867,46 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
0,00 |
3.881,86 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
0,00 |
3.881,86 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
36,00 |
35,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
36,00 |
35,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
874.735,52 |
944.927,24 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
15.000,00 |
16.000,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
10.222,16 |
9.617,87 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
3.494,99 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
29.506,00 |
33.488,87 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
750,00 |
3.360,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
447,92 |
