| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
859.921,41 |
899.586,35 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
691.601,22 |
750.374,19 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
683.389,08 |
738.999,99 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
676.836,57 |
731.174,78 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.552,51 |
7.825,21 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
2.109,00 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
2.109,00 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
6.103,14 |
11.374,20 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
376,61 |
1.291,01 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
5.726,53 |
10.083,19 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
49,52 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
49,52 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
49,52 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.197,00 |
9.129,20 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.197,00 |
7.413,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.197,00 |
7.413,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
1.716,20 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.716,20 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
164.123,19 |
140.033,44 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
164.123,19 |
140.033,44 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
124.303,13 |
137.193,44 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
39.820,06 |
2.840,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
811.817,36 |
945.166,25 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
646.976,03 |
757.396,05 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
535.255,07 |
622.696,23 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
533.967,75 |
620.926,70 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
1.287,32 |
1.769,53 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
23.386,86 |
31.812,92 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
88.334,10 |
102.886,90 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
88.317,13 |
102.876,37 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
16,97 |
10,53 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
164.119,33 |
187.116,69 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
28.227,08 |
31.130,75 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.319,37 |
2.813,85 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
23.587,71 |
27.496,90 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
320,00 |
820,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
44.626,59 |
47.289,25 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.230,49 |
5.925,92 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
21.644,32 |
25.714,02 |
| 3223 |
Energija |
16.692,57 |
14.643,98 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
978,48 |
693,40 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
80,73 |
311,93 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
85.873,58 |
100.669,20 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.601,69 |
1.425,87 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.259,06 |
10.423,78 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
980,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.289,99 |
4.202,94 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
66.763,95 |
74.733,26 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.116,22 |
1.507,31 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.722,39 |
6.170,02 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.140,28 |
2.164,82 |
| 3239 |
Ostale usluge |
0,00 |
41,20 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.392,08 |
8.027,49 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
152,94 |
157,05 |
| 3294 |
Članarine i norme |
208,09 |
265,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.988,00 |
2.440,82 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
259,23 |
155,53 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.783,82 |
5.009,09 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
506,00 |
423,51 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
506,00 |
423,51 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
506,00 |
423,51 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
216,00 |
230,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
216,00 |
230,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
216,00 |
230,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
811.817,36 |
945.166,25 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
48.104,05 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
45.579,90 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.049,00 |
59.269,57 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.049,00 |
1.688,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
46.868,03 |
15.320,67 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
18.847,97 |
15.320,67 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.678,47 |
5.095,78 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.417,65 |
1.785,60 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.835,68 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
655,50 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
260,82 |
350,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
469,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
5.369,50 |
7.384,89 |
| 4241 |
Knjige |
5.369,50 |
7.384,89 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
11.800,00 |
2.840,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
11.800,00 |
2.840,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
28.020,06 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
28.020,06 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
46.868,03 |
15.320,67 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
13.371,45 |
12.135,43 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
859.921,41 |
899.586,35 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
858.685,39 |
960.486,92 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.236,02 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
60.900,57 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
13.371,45 |
12.135,43 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.049,00 |
59.269,57 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
859.921,41 |
899.586,35 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
858.685,39 |
960.486,92 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.236,02 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
60.900,57 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
13.371,45 |
12.135,43 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
12.135,43 |
73.036,00 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
54.595,91 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
29,00 |
29,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
18,00 |
18,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
676.168,86 |
725.400,45 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
667,71 |
5.774,33 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
5.369,51 |
7.164,38 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.183,00 |
660,83 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.109,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
6.418,56 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
23.587,71 |
27.496,90 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
999,42 |
1.274,16 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
236,55 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.532,24 |
1.472,81 |
