| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.937.941,98 |
2.007.205,46 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.646.925,36 |
1.752.642,21 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.638.728,05 |
1.725.320,54 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.544.179,00 |
1.696.918,21 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
94.549,05 |
28.402,33 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
8.197,31 |
27.321,67 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
671,71 |
2.774,47 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
7.525,60 |
24.547,20 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
17.080,63 |
16.501,86 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
17.080,63 |
16.501,86 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
17.080,63 |
16.501,86 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
16.392,91 |
35.802,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
15.342,91 |
24.802,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
15.342,91 |
24.802,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.050,00 |
11.000,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.050,00 |
11.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
257.543,08 |
202.259,39 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
257.543,08 |
202.259,39 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
257.543,08 |
199.971,89 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
2.287,50 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.838.651,02 |
1.960.442,44 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.432.635,07 |
1.585.810,93 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.177.029,54 |
1.316.843,43 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.177.029,54 |
1.316.843,43 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
62.240,60 |
52.642,39 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
193.364,93 |
216.325,11 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
193.364,93 |
216.325,11 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
382.777,42 |
363.770,22 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
55.140,87 |
53.117,35 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.143,88 |
4.439,79 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
50.620,99 |
45.675,33 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
200,00 |
223,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
176,00 |
2.778,48 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
134.593,27 |
130.433,34 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.327,46 |
8.501,02 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
88.257,81 |
83.136,26 |
| 3223 |
Energija |
35.102,92 |
31.944,38 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.193,80 |
4.606,95 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.711,28 |
2.244,73 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
173.841,99 |
152.874,05 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.456,69 |
3.921,66 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
32.376,97 |
30.465,80 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
720,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
22.866,18 |
8.315,75 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
92.518,69 |
90.543,85 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
7.043,19 |
2.633,40 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.852,42 |
12.998,95 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.741,89 |
3.449,23 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.265,96 |
545,41 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
19.201,29 |
27.345,48 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
740,25 |
313,47 |
| 3294 |
Članarine i norme |
143,09 |
25,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.719,14 |
4.604,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.324,13 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
12.274,68 |
22.403,01 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
129,52 |
98,36 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
129,52 |
98,36 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
118,77 |
84,62 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
10,75 |
13,74 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
23.109,01 |
10.000,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
23.109,01 |
10.000,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
23.109,01 |
10.000,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
762,93 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
762,93 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
762,93 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.838.651,02 |
1.960.442,44 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
99.290,96 |
46.763,02 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
72.699,58 |
40.405,59 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
131.584,95 |
35.033,52 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
122.296,95 |
35.033,52 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
72.884,49 |
8.141,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.273,25 |
7.597,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
4.138,75 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
499,99 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
64.972,50 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
544,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
45.787,46 |
24.604,52 |
| 4241 |
Knjige |
45.787,46 |
24.604,52 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
3.625,00 |
2.287,50 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
3.625,00 |
2.287,50 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
9.288,00 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
9.288,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
131.584,95 |
35.033,52 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.937.941,98 |
2.007.205,46 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.970.235,97 |
1.995.475,96 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
11.729,50 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
32.293,99 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
72.699,58 |
40.405,59 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.937.941,98 |
2.007.205,46 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.970.235,97 |
1.995.475,96 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
11.729,50 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
32.293,99 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
72.699,58 |
40.405,59 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
40.405,59 |
52.135,09 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
132.155,45 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
61,00 |
61,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
51,00 |
51,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.544.179,00 |
1.696.918,21 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
94.549,05 |
28.402,33 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
17.080,63 |
16.501,86 |
| 31214 |
Otpremnine |
62.240,60 |
52.642,39 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
7.043,19 |
2.633,40 |
| 32371 |
Autorski honorari |
4.852,42 |
12.998,95 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
3.265,96 |
545,41 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
740,25 |
313,47 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
4.719,14 |
4.604,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
23.109,01 |
10.000,00 |
