| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.734.098,22 |
1.739.288,37 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.598.317,30 |
1.607.813,89 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.571.139,67 |
1.588.553,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.571.139,67 |
1.588.553,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
26.209,01 |
4.815,40 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
26.209,01 |
4.815,40 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
968,62 |
14.445,49 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
1.915,94 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
968,62 |
12.529,55 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
19.568,10 |
23.128,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
19.568,10 |
23.128,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
19.568,10 |
23.128,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.044,19 |
2.592,08 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.044,19 |
2.592,08 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.044,19 |
2.592,08 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
114.168,63 |
105.754,40 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
114.168,63 |
105.754,40 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
114.168,63 |
105.754,40 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.583.921,38 |
1.810.020,53 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.332.217,65 |
1.569.426,59 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.099.358,93 |
1.307.577,49 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.099.358,93 |
1.307.577,49 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
51.468,92 |
46.080,43 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
181.389,80 |
215.768,67 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
181.389,80 |
215.768,67 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
216.790,31 |
213.570,16 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
48.594,79 |
36.686,00 |
| 3211 |
Službena putovanja |
26.026,81 |
14.076,55 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
19.761,58 |
21.074,73 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.708,40 |
1.313,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
98,00 |
220,97 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
139.634,25 |
135.362,61 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.230,63 |
6.704,60 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
97.786,59 |
98.380,51 |
| 3223 |
Energija |
33.205,84 |
26.669,00 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.639,52 |
2.516,78 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.771,67 |
1.091,72 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
27.796,18 |
40.417,24 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.982,45 |
1.872,00 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
10.027,74 |
16.720,31 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.108,85 |
161,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.445,72 |
6.313,51 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
934,82 |
4.934,26 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
478,66 |
3.301,55 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.034,44 |
1.483,45 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.991,35 |
3.919,69 |
| 3239 |
Ostale usluge |
792,15 |
1.710,59 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
765,09 |
1.104,31 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
261,28 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
243,75 |
250,53 |
| 3293 |
Reprezentacija |
496,34 |
540,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
25,00 |
25,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
27,50 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
8,23 |
66,48 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
8,23 |
66,48 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
8,23 |
0,00 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
0,00 |
66,48 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
34.905,19 |
26.957,30 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
34.905,19 |
26.957,30 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
34.905,19 |
26.957,30 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.583.921,38 |
1.810.020,53 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
150.176,84 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
70.732,16 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
12.122,93 |
111.108,93 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
176.472,03 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
51.190,84 |
85.266,56 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
51.190,84 |
85.266,56 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
15.658,50 |
26.998,64 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.815,25 |
3.164,56 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
7.776,25 |
9.096,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.067,00 |
14.738,08 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
27.282,34 |
29.392,92 |
| 4241 |
Knjige |
27.282,34 |
29.392,92 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
8.250,00 |
28.875,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
8.250,00 |
28.875,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
51.190,84 |
85.266,56 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.734.098,22 |
1.739.288,37 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.635.112,22 |
1.895.287,09 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
98.986,00 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
155.998,72 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
12.122,93 |
111.108,93 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
176.472,03 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.734.098,22 |
1.739.288,37 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.635.112,22 |
1.895.287,09 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
98.986,00 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
155.998,72 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
12.122,93 |
111.108,93 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
111.108,93 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
44.889,79 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
108.294,63 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
0,02 |
0,02 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
0,02 |
0,02 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
55,00 |
57,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
46,00 |
48,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.571.139,67 |
1.588.553,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
26.209,01 |
4.815,40 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.598,23 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.966,45 |
1.545,04 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
19.761,58 |
21.074,73 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
133,66 |
2.610,30 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
439,95 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
34.905,19 |
26.957,30 |
