| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.575.748,52 |
1.852.124,26 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.299.645,64 |
1.604.530,51 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.273.518,01 |
1.367.122,68 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.251.589,25 |
1.340.798,63 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
21.928,76 |
26.324,05 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
26.127,63 |
237.407,83 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
15.183,90 |
6.208,44 |
| 6392 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
231.199,39 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
10.943,73 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
7.027,02 |
8.972,73 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
7.027,02 |
8.972,73 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
7.027,02 |
8.972,73 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
20.740,84 |
21.870,13 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
20.740,84 |
18.535,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.655,80 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
19.085,04 |
18.535,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
3.335,13 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
3.335,13 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
248.335,02 |
216.750,89 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
248.335,02 |
216.750,89 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
248.335,02 |
213.752,89 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
2.998,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.525.674,00 |
1.925.449,13 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.192.405,97 |
1.420.732,68 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
981.669,02 |
1.190.357,36 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
981.669,02 |
1.190.357,36 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
48.761,40 |
51.736,88 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
161.975,55 |
178.638,44 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
161.975,55 |
178.638,44 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
333.251,17 |
504.699,17 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
44.955,73 |
43.914,56 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.168,52 |
3.356,74 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
41.477,21 |
38.987,82 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
310,00 |
1.570,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
122.723,46 |
125.419,58 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.172,71 |
12.735,96 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
85.852,91 |
84.803,23 |
| 3223 |
Energija |
13.654,05 |
15.626,74 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.633,28 |
10.616,15 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.410,51 |
1.637,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
161.905,14 |
328.220,92 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.459,80 |
1.618,53 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
25.774,93 |
8.066,30 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.739,35 |
4.792,59 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
85.601,75 |
101.653,77 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.810,00 |
2.940,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
37.597,89 |
205.717,31 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.913,12 |
2.572,42 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8,30 |
860,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.666,84 |
7.144,11 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
175,16 |
179,94 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
1.960,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
225,59 |
80,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
33,18 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.266,09 |
4.890,99 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
16,86 |
17,28 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
16,86 |
17,28 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
9,29 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
16,86 |
7,99 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.525.674,00 |
1.925.449,13 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
50.074,52 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
73.324,87 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
7.586,39 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
8.495,07 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
106.041,91 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
33.993,06 |
30.247,42 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
33.993,06 |
30.247,42 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.066,80 |
7.722,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.150,55 |
1.646,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
5.916,25 |
6.076,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
21.926,26 |
22.525,42 |
| 4241 |
Knjige |
21.926,26 |
22.525,42 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
33.993,06 |
30.247,42 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.575.748,52 |
1.852.124,26 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.559.667,06 |
1.955.696,55 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
16.081,46 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
103.572,29 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
7.586,39 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
8.495,07 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
106.041,91 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.575.748,52 |
1.852.124,26 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.559.667,06 |
1.955.696,55 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
16.081,46 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
103.572,29 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
7.586,39 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
8.495,07 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
7.586,39 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
95.985,90 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
95.534,88 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.811,06 |
5.984,44 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.805,35 |
5.934,81 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
5,71 |
49,63 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
48,00 |
48,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
37,00 |
37,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.251.589,25 |
1.340.798,63 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
21.928,76 |
26.324,05 |
