| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.555.693,40 |
1.632.244,07 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.395.946,22 |
1.451.401,79 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.367.864,08 |
1.439.216,47 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.352.471,48 |
1.422.437,09 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
15.392,60 |
16.779,38 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
23.116,00 |
2.269,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
23.116,00 |
2.269,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
4.966,14 |
9.916,32 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
353,49 |
1.111,88 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
4.612,65 |
8.804,44 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
520,00 |
752,68 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
520,00 |
752,68 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
520,00 |
752,68 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
13.438,12 |
14.516,34 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
10.388,12 |
13.216,34 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
10.388,12 |
13.216,34 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.050,00 |
1.300,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.500,00 |
50,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.550,00 |
1.250,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
145.789,06 |
165.573,26 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
145.789,06 |
165.573,26 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
139.511,12 |
157.980,77 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
6.277,94 |
7.592,49 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.518.950,52 |
1.727.726,91 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.262.825,10 |
1.454.846,95 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.043.331,44 |
1.213.980,78 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.043.331,44 |
1.213.980,78 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
46.922,89 |
40.559,28 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
172.570,77 |
200.306,89 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
172.570,77 |
200.306,89 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
255.391,67 |
272.244,96 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
44.300,53 |
44.107,86 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.391,97 |
4.120,42 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
39.602,56 |
38.840,94 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
80,00 |
120,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.226,00 |
1.026,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
101.901,38 |
113.756,38 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.203,76 |
9.257,21 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
66.864,60 |
65.520,24 |
| 3223 |
Energija |
22.025,39 |
31.817,65 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.014,32 |
3.537,42 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.693,31 |
3.381,31 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
100,00 |
242,55 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
78.390,22 |
92.937,94 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.428,37 |
2.612,99 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
15.076,65 |
16.226,98 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
730,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.118,80 |
7.953,34 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
40.135,11 |
53.154,52 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.202,78 |
1.719,15 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.707,70 |
4.843,21 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.203,58 |
3.949,02 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.787,23 |
2.478,73 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
30.799,54 |
21.442,78 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
2.585,31 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
306,24 |
314,74 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.794,92 |
2.111,18 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
70,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.988,00 |
2.302,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
26.710,38 |
14.059,55 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
58,75 |
0,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
58,75 |
0,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
58,75 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
675,00 |
635,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
675,00 |
635,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
675,00 |
635,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.518.950,52 |
1.727.726,91 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
36.742,88 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
95.482,84 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
20.041,26 |
22.012,72 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
114.958,04 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
1.242,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
41.386,56 |
34.645,38 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
41.386,56 |
34.645,38 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
11.080,44 |
13.053,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
10.480,44 |
11.449,62 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
600,00 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
1.603,88 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
30.306,12 |
16.779,38 |
| 4241 |
Knjige |
30.306,12 |
16.779,38 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
4.812,50 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
4.812,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
41.386,56 |
34.645,38 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.555.693,40 |
1.632.244,07 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.560.337,08 |
1.762.372,29 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
4.643,68 |
130.128,22 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
20.041,26 |
22.012,72 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
114.958,04 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.555.693,40 |
1.632.244,07 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.560.337,08 |
1.762.372,29 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
4.643,68 |
130.128,22 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
20.041,26 |
22.012,72 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
15.397,58 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
108.115,50 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
107.773,85 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
0,00 |
620,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
0,00 |
620,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
58,00 |
57,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
47,00 |
46,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.352.471,48 |
1.422.437,09 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
15.392,60 |
16.779,38 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
23.116,00 |
2.269,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
132,68 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.235,22 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.103,60 |
662,16 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
39.602,56 |
38.840,94 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.085,98 |
1.632,90 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.652,09 |
2.942,22 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
0,00 |
2.585,31 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.302,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
58,75 |
0,00 |
