| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.812.018,75 |
1.879.456,27 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.311.578,04 |
1.401.998,24 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.305.003,69 |
1.386.140,60 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.292.822,07 |
1.375.334,48 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
12.181,62 |
10.806,12 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
6.574,35 |
15.857,64 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
529,38 |
1.976,29 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
6.044,97 |
13.881,35 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
29.807,83 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
29.807,83 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
29.807,83 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
195,48 |
642,73 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
642,73 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
642,73 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
195,48 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
195,48 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
470.437,40 |
476.815,30 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
470.437,40 |
476.815,30 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
470.437,40 |
475.815,30 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
1.000,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.822.345,62 |
2.005.895,76 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.214.694,23 |
1.406.239,86 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.005.191,55 |
1.170.348,52 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.005.191,55 |
1.170.348,52 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
42.476,82 |
42.140,76 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
167.025,86 |
193.750,58 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
165.681,86 |
193.168,58 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
1.344,00 |
582,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
606.412,79 |
598.477,39 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
75.011,48 |
85.326,75 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.424,57 |
6.481,10 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
70.762,48 |
78.361,90 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.824,43 |
483,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
75.383,18 |
75.066,60 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.974,28 |
3.836,31 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
40.605,91 |
41.600,55 |
| 3223 |
Energija |
26.989,75 |
28.060,90 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.276,42 |
1.478,84 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.168,19 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
368,63 |
90,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
445.009,42 |
430.913,39 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.060,43 |
10.151,71 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
38.008,61 |
4.900,79 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.318,64 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.100,94 |
6.302,08 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
385.403,05 |
396.209,65 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.018,52 |
3.850,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.904,58 |
1.977,41 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.998,72 |
3.113,80 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.195,93 |
4.407,95 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.008,71 |
7.170,65 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.016,68 |
295,68 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.018,21 |
77,08 |
| 3294 |
Članarine i norme |
458,00 |
408,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
168,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
340,18 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
8.175,64 |
6.221,89 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
865,20 |
778,94 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
865,20 |
778,94 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
865,20 |
778,94 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
373,40 |
399,57 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
373,40 |
399,57 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
373,40 |
399,57 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.822.345,62 |
2.005.895,76 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
10.326,87 |
126.439,49 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
69.130,01 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
715.079,13 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
12.180,64 |
11.805,59 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
12.180,64 |
11.805,59 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
12.180,64 |
10.805,59 |
| 4241 |
Knjige |
12.180,64 |
10.805,59 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
1.000,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
1.000,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
12.180,64 |
11.805,59 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
46.622,50 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.812.018,75 |
1.879.456,27 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.834.526,26 |
2.017.701,35 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
22.507,51 |
138.245,08 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
46.622,50 |
69.130,01 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
715.079,13 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.812.018,75 |
1.879.456,27 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.834.526,26 |
2.017.701,35 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
22.507,51 |
138.245,08 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
46.622,50 |
69.130,01 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
69.130,01 |
207.375,09 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
107.660,55 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
4,25 |
4,29 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
4,25 |
4,29 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
54,00 |
54,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
50,00 |
50,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.291.712,07 |
1.370.134,48 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.110,00 |
5.200,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
12.181,62 |
10.806,12 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
28.237,93 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
70.762,48 |
78.361,90 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
3.850,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.573,91 |
813,67 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
142,82 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
168,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
865,20 |
778,94 |
