| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
801.317,80 |
887.413,39 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
718.379,30 |
766.890,96 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
717.457,28 |
759.948,33 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
710.827,58 |
749.584,63 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.629,70 |
10.363,70 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
922,02 |
6.942,63 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
130,59 |
823,18 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
791,43 |
6.119,45 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
1.185,60 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
1.185,60 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
1.185,60 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
343,90 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
343,90 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
343,90 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
82.594,60 |
119.336,83 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
82.594,60 |
119.336,83 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
80.594,60 |
78.289,95 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.000,00 |
41.046,88 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
750.304,26 |
953.285,41 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
614.377,80 |
745.385,51 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
505.204,30 |
626.834,61 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
505.204,30 |
626.834,61 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
25.814,72 |
24.337,53 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
83.358,78 |
94.213,37 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
83.358,78 |
94.213,37 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
129.250,58 |
201.362,40 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
30.949,84 |
34.244,85 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.394,67 |
2.131,78 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
27.792,86 |
28.883,32 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
627,91 |
3.229,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
134,40 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
30.339,07 |
43.139,58 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.988,52 |
3.940,26 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
15.132,87 |
22.862,71 |
| 3223 |
Energija |
9.284,39 |
13.363,44 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
887,06 |
2.278,42 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.838,69 |
694,75 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
207,54 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
62.802,33 |
116.350,34 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.390,62 |
1.294,91 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.562,09 |
33.682,78 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
900,00 |
248,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.879,97 |
2.710,73 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
34.288,73 |
34.412,74 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.781,72 |
1.003,26 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
14.365,53 |
38.661,19 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.309,67 |
2.245,13 |
| 3239 |
Ostale usluge |
324,00 |
2.090,75 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.159,34 |
7.627,63 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
246,00 |
265,97 |
| 3294 |
Članarine i norme |
53,09 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.886,79 |
2.394,36 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.973,46 |
4.967,30 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
12,21 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
12,21 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
12,21 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
6.605,88 |
6.477,70 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
6.605,88 |
6.477,70 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
6.605,88 |
6.477,70 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
57,79 |
59,80 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
57,79 |
59,80 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
57,79 |
59,80 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
750.304,26 |
953.285,41 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
51.013,54 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
65.872,02 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
9.956,13 |
57.202,61 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
56.303,38 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
11.633,12 |
10.643,85 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
11.633,12 |
10.643,85 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
850,00 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
850,00 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.948,58 |
2.290,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.733,38 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
4.936,30 |
2.290,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
278,90 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
334,54 |
2.141,34 |
| 4241 |
Knjige |
334,54 |
2.141,34 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
3.500,00 |
6.212,51 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
3.500,00 |
6.212,51 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
11.633,12 |
10.643,85 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.047,49 |
3.047,49 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
0,00 |
108,90 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
801.317,80 |
887.413,39 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
761.937,38 |
963.929,26 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
39.380,42 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
76.515,87 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
13.003,62 |
60.250,10 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
56.412,28 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
801.317,80 |
887.413,39 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
761.937,38 |
963.929,26 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
39.380,42 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
76.515,87 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
13.003,62 |
60.250,10 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
52.384,04 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
16.265,77 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
55.845,39 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
31,00 |
31,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
21,00 |
19,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
708.490,78 |
747.667,39 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.336,80 |
1.917,24 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
6.629,70 |
10.363,70 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
1.185,60 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.899,67 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.618,94 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
27.792,86 |
28.883,32 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.318,18 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
6.046,19 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
175,53 |
119,44 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.328,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
6.605,88 |
6.477,70 |
