| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.801.643,45 |
1.777.200,87 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.252.837,30 |
1.342.325,25 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.245.806,11 |
1.333.183,75 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.227.158,68 |
1.301.347,76 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
18.647,43 |
31.835,99 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
7.031,19 |
9.141,50 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
284,62 |
909,50 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
6.746,57 |
8.232,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
130,00 |
130,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
130,00 |
130,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
130,00 |
130,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.170,42 |
1.599,21 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.470,77 |
1.549,21 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.470,77 |
1.549,21 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.699,65 |
50,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
50,00 |
50,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
3.649,65 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
543.505,73 |
433.146,41 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
543.505,73 |
433.146,41 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
403.950,19 |
428.299,16 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
139.555,54 |
4.847,25 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.603.201,05 |
1.911.686,58 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.137.630,76 |
1.322.295,60 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
942.684,69 |
1.105.933,37 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
942.684,69 |
1.105.933,37 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
40.421,26 |
37.344,71 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
154.524,81 |
179.017,52 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
154.524,81 |
179.017,52 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
465.079,79 |
588.990,98 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
71.688,39 |
78.076,78 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.078,72 |
2.968,46 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
67.375,67 |
74.505,27 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.234,00 |
603,05 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
89.740,59 |
99.118,34 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.343,31 |
8.309,49 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
49.164,78 |
45.012,86 |
| 3223 |
Energija |
36.566,44 |
44.421,28 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.413,64 |
1.374,71 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
252,42 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
299.221,21 |
407.250,01 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.373,76 |
1.629,27 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
12.705,64 |
11.956,91 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.264,29 |
6.377,61 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
270.336,84 |
378.038,63 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.503,95 |
3.685,08 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.388,90 |
1.346,40 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.452,62 |
4.216,11 |
| 3239 |
Ostale usluge |
195,21 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.429,60 |
4.545,85 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
408,94 |
420,30 |
| 3293 |
Reprezentacija |
197,55 |
259,30 |
| 3294 |
Članarine i norme |
339,79 |
548,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.820,00 |
2.302,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
267,95 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.395,37 |
1.016,25 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
490,50 |
400,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
490,50 |
400,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
490,50 |
400,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.603.201,05 |
1.911.686,58 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
198.442,40 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
134.485,71 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
31.472,00 |
3.420,93 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
105.778,33 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
170.391,33 |
42.290,47 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
35.365,79 |
42.290,47 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.599,65 |
14.303,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.599,65 |
12.643,75 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.659,75 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
29.766,14 |
26.111,97 |
| 4241 |
Knjige |
29.766,14 |
26.111,97 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
1.875,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
1.875,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
135.025,54 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
135.025,54 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
170.391,33 |
42.290,47 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.801.643,45 |
1.777.200,87 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.773.592,38 |
1.953.977,05 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
28.051,07 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
176.776,18 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
31.472,00 |
3.420,93 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
105.778,33 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.801.643,45 |
1.777.200,87 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.773.592,38 |
1.953.977,05 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
28.051,07 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
176.776,18 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
31.472,00 |
3.420,93 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
3.420,93 |
180.197,11 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
98.329,26 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
49,00 |
47,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
43,00 |
41,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.227.158,68 |
1.301.347,76 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
18.647,43 |
26.126,99 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
5.709,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.544,75 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
67.375,67 |
74.505,27 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.503,95 |
3.685,08 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
447,92 |
1.149,56 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.302,00 |
