| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.691.799,24 |
1.765.325,10 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.374.741,90 |
1.436.171,84 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.368.914,28 |
1.424.858,83 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.355.078,35 |
1.405.153,45 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
13.835,93 |
19.705,38 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
5.827,62 |
11.313,01 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
976,54 |
1.234,35 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
4.851,08 |
10.078,66 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.573,14 |
40.942,75 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.573,14 |
40.942,75 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.573,14 |
40.942,75 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.940,69 |
3.426,26 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.890,69 |
3.376,26 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.890,69 |
3.376,26 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
50,00 |
50,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
50,00 |
50,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
310.543,51 |
284.784,25 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
310.543,51 |
284.784,25 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
190.964,27 |
210.088,56 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
119.579,24 |
74.695,69 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.540.331,46 |
1.731.320,60 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.269.416,03 |
1.438.622,39 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.052.367,87 |
1.201.785,81 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.052.367,87 |
1.201.785,81 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
43.407,47 |
38.554,98 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
173.640,69 |
198.281,60 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
173.640,69 |
198.281,60 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
270.456,84 |
292.258,40 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
62.951,54 |
65.260,83 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.398,51 |
2.731,10 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
59.397,20 |
61.183,28 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
199,00 |
402,95 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
956,83 |
943,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
69.345,06 |
74.116,06 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.834,36 |
3.569,94 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
50.032,66 |
44.006,52 |
| 3223 |
Energija |
13.203,41 |
22.865,00 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.237,22 |
2.679,46 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
37,41 |
995,14 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
120.528,91 |
134.618,51 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.743,24 |
3.839,37 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
10.912,49 |
19.287,26 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.497,20 |
4.954,39 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
89.283,08 |
93.342,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
43,80 |
626,46 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.750,00 |
8.169,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.868,13 |
4.092,53 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.430,97 |
307,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
17.631,33 |
18.263,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.038,71 |
1.270,32 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.182,11 |
3.015,93 |
| 3294 |
Članarine i norme |
133,09 |
125,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.976,00 |
4.992,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
8.301,42 |
8.859,75 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
458,59 |
439,81 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
458,59 |
439,81 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
458,59 |
439,81 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.540.331,46 |
1.731.320,60 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
151.467,78 |
34.004,50 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
1.989,92 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
3.263,81 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
121.091,33 |
112.482,12 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
145.590,02 |
114.010,12 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
30.260,78 |
65.372,13 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.250,00 |
4.874,25 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.250,00 |
4.874,25 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
26.010,78 |
19.285,38 |
| 4241 |
Knjige |
26.010,78 |
19.285,38 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.000,00 |
41.212,50 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
1.000,00 |
41.212,50 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
115.329,24 |
48.637,99 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
115.329,24 |
48.637,99 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
145.590,02 |
114.010,12 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.691.799,24 |
1.765.325,10 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.685.921,48 |
1.845.330,72 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
5.877,76 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
80.005,62 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
1.989,92 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
3.263,81 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
121.091,33 |
112.482,12 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.691.799,24 |
1.765.325,10 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.685.921,48 |
1.845.330,72 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
5.877,76 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
80.005,62 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
1.989,92 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
3.263,81 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.613,95 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
78.015,70 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
107.226,06 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
500,00 |
4.498,08 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
500,00 |
4.498,08 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
55,00 |
55,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
44,00 |
44,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.355.078,35 |
1.405.153,45 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
13.835,93 |
19.705,38 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.073,14 |
25,82 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
36.117,72 |
| 31214 |
Otpremnine |
43.407,47 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
59.397,20 |
61.183,28 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
43,80 |
626,46 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.750,00 |
822,75 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.992,00 |
