| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
684.053,29 |
810.538,25 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
587.331,37 |
650.216,56 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
587.078,72 |
650.097,44 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
586.768,72 |
641.734,37 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
310,00 |
8.363,07 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
252,65 |
119,12 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
15,96 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
236,69 |
119,12 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
832,19 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
832,19 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
832,19 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
2.750,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
2.750,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
2.750,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
96.721,92 |
156.739,50 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
96.721,92 |
156.739,50 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
92.866,11 |
95.941,72 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.855,81 |
60.797,78 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
672.575,32 |
793.132,19 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
523.156,96 |
631.522,50 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
432.761,38 |
526.347,71 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
432.761,38 |
526.347,71 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
18.850,76 |
18.071,72 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
71.544,82 |
87.103,07 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
71.544,82 |
87.103,07 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
149.285,14 |
161.476,06 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
47.360,72 |
50.171,98 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.032,37 |
1.284,16 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
45.047,10 |
48.608,82 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
281,25 |
0,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
279,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
30.320,99 |
27.668,32 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.550,36 |
2.531,03 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
14.774,80 |
13.107,10 |
| 3223 |
Energija |
8.952,97 |
11.606,84 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.042,86 |
423,35 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
67.361,71 |
81.718,25 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.304,50 |
905,42 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.551,51 |
9.729,01 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.081,58 |
2.757,41 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
52.031,64 |
56.054,91 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
526,06 |
940,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.613,00 |
2.706,25 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.336,42 |
6.265,25 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.917,00 |
2.360,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.241,72 |
1.917,51 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
119,05 |
41,52 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.988,00 |
336,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
318,50 |
72,99 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.628,08 |
1.247,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
20,78 |
8,63 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
20,78 |
8,63 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
20,78 |
8,63 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
112,44 |
125,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
112,44 |
125,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
112,44 |
125,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
672.575,32 |
793.132,19 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
11.477,97 |
17.406,06 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
18.722,01 |
15.377,29 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
53.449,84 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
8.133,25 |
67.770,99 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
8.133,25 |
67.770,99 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
730,81 |
2.597,58 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
730,81 |
2.597,58 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
4.277,44 |
4.395,63 |
| 4241 |
Knjige |
4.277,44 |
4.395,63 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
3.125,00 |
60.777,78 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
3.125,00 |
60.777,78 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
8.133,25 |
67.770,99 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
684.053,29 |
810.538,25 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
680.708,57 |
860.903,18 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.344,72 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
50.364,93 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
18.722,01 |
15.377,29 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
53.449,84 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
684.053,29 |
810.538,25 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
680.708,57 |
860.903,18 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
3.344,72 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
50.364,93 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
18.722,01 |
15.377,29 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
15.377,29 |
65.742,22 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
68.192,49 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
0,00 |
1.664,38 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
0,00 |
1.664,38 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
28,00 |
28,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
17,00 |
17,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
18.002,16 |
16.852,32 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
568.766,56 |
624.882,05 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
310,00 |
8.363,07 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
45.047,10 |
48.608,82 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
480,00 |
640,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
336,00 |
