| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
676.587,58 |
745.808,60 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
585.462,96 |
649.194,31 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
583.054,12 |
616.501,06 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
576.367,89 |
609.213,65 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.686,23 |
7.287,41 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
2.408,84 |
32.693,25 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
341,17 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.067,67 |
0,00 |
| 6394 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
32.693,25 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.350,00 |
782,90 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.350,00 |
782,90 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.350,00 |
782,90 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
902,50 |
697,50 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
902,50 |
697,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
902,50 |
697,50 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
88.872,12 |
95.133,89 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
88.872,12 |
95.133,89 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
88.872,12 |
90.752,64 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
4.381,25 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
668.569,30 |
742.922,28 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
528.710,25 |
595.847,40 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
439.273,24 |
497.502,17 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
439.273,24 |
497.502,17 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
16.950,96 |
16.257,26 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
72.486,05 |
82.087,97 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
72.469,15 |
82.087,97 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
16,90 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
139.299,27 |
146.979,33 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
35.239,48 |
39.622,03 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.683,85 |
1.792,34 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
33.495,63 |
37.829,69 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
60,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
36.555,38 |
34.757,95 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.662,01 |
2.814,91 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
19.295,75 |
16.109,44 |
| 3223 |
Energija |
11.936,45 |
14.484,64 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.661,17 |
1.348,96 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
60.371,24 |
64.650,98 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.186,48 |
1.205,90 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.298,54 |
3.846,05 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
127,44 |
127,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.801,24 |
1.707,53 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
47.956,66 |
50.334,35 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
338,86 |
1.921,25 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
900,00 |
1.807,14 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.637,02 |
3.555,75 |
| 3239 |
Ostale usluge |
125,00 |
145,57 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.133,17 |
7.948,37 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
90,32 |
92,83 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
468,75 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.488,14 |
106,17 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.391,62 |
7.085,62 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
559,78 |
95,55 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
559,78 |
95,55 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
95,55 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
559,78 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
668.569,30 |
742.922,28 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
8.018,28 |
2.886,32 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
48.183,84 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
6.686,23 |
44.361,84 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.686,23 |
44.361,84 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
1.193,75 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
1.193,75 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
6.686,23 |
7.287,34 |
| 4241 |
Knjige |
6.686,23 |
7.287,34 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
35.880,75 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
35.880,75 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
6.686,23 |
44.361,84 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
6.186,10 |
4.854,05 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
676.587,58 |
745.808,60 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
675.255,53 |
787.284,12 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.332,05 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
41.475,52 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
6.186,10 |
4.854,05 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
48.183,84 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
676.587,58 |
745.808,60 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
675.255,53 |
787.284,12 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.332,05 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
41.475,52 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
6.186,10 |
4.854,05 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
4.854,05 |
46.329,57 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
47.761,60 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
26,00 |
26,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
24,00 |
24,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
576.367,89 |
608.494,90 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
718,75 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
6.686,23 |
7.287,41 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
902,62 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
33.495,63 |
37.829,69 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
87,60 |
1.460,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
746,52 |
