| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.933.658,83 |
2.712.541,24 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.398.358,00 |
2.431.962,08 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.388.031,29 |
2.421.788,72 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.192.629,75 |
2.330.886,53 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
195.401,54 |
90.902,19 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
10.326,71 |
10.173,36 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
750,40 |
1.036,36 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
9.576,31 |
9.137,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
17.070,48 |
25.337,38 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
17.070,48 |
25.337,38 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
17.070,48 |
25.337,38 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
7.017,60 |
3.598,34 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.000,00 |
3.598,34 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.000,00 |
3.598,34 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.017,60 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.017,60 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
511.212,75 |
251.643,44 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
511.212,75 |
251.643,44 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
511.212,75 |
247.998,44 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
3.645,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.410.489,98 |
2.852.799,92 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.998.973,40 |
2.342.336,38 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.645.559,26 |
1.953.371,58 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.644.608,16 |
1.947.103,08 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
951,10 |
6.268,50 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
80.244,25 |
66.990,97 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
273.169,89 |
321.973,83 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
273.160,70 |
321.973,83 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
9,19 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
411.253,15 |
509.163,55 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
64.515,42 |
71.178,48 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.342,26 |
6.912,02 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
58.796,66 |
62.875,04 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
100,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.376,50 |
1.291,42 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
173.617,76 |
200.750,63 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.918,02 |
14.968,58 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
125.965,78 |
146.004,35 |
| 3223 |
Energija |
30.698,99 |
37.537,77 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.907,20 |
1.909,95 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
127,77 |
200,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
129,98 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
160.758,43 |
221.868,76 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.291,48 |
1.842,58 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.900,51 |
8.710,32 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
46.716,66 |
50.119,40 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
91.540,27 |
142.480,61 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.006,25 |
4.130,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
10.430,26 |
8.005,42 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.342,92 |
3.939,54 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.530,08 |
2.640,89 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.361,54 |
15.365,68 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
261,28 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
355,87 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.637,96 |
1.775,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
223,09 |
241,73 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.628,00 |
7.100,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.539,86 |
53,08 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.332,63 |
5.578,72 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
263,43 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
263,43 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
263,43 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
1.299,99 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
1.299,99 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
1.299,99 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.410.489,98 |
2.852.799,92 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
523.168,85 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
140.258,68 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
152.483,43 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
86.668,60 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
897,85 |
193.340,49 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
19.924,24 |
22.845,90 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
229.416,82 |
210.534,38 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
87.045,19 |
152.534,38 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.501,49 |
9.007,11 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
3.645,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
2.501,49 |
5.362,11 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
30.543,70 |
32.027,27 |
| 4241 |
Knjige |
30.543,70 |
32.027,27 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
54.000,00 |
111.500,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
54.000,00 |
111.500,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
142.371,63 |
58.000,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
142.371,63 |
58.000,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
229.416,82 |
210.534,38 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.933.658,83 |
2.712.541,24 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.639.906,80 |
3.063.334,30 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
293.752,03 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
350.793,06 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
152.483,43 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
86.668,60 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
897,85 |
193.340,49 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.933.658,83 |
2.712.541,24 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.639.906,80 |
3.063.334,30 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
293.752,03 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
350.793,06 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
152.483,43 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
86.668,60 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
207.083,43 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
198.309,63 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
170.353,15 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
82,00 |
86,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
76,00 |
76,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.154.728,15 |
2.330.886,53 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
37.901,60 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
195.401,54 |
90.902,19 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
16.950,48 |
25.337,38 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.465,78 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.090,08 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
58.796,66 |
62.875,04 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
3.940,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
4.361,58 |
4.124,81 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.461,28 |
2.404,92 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
7.100,00 |
