| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
824.901,10 |
890.100,70 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
727.249,12 |
789.477,85 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
726.228,32 |
788.359,03 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
725.788,32 |
787.919,03 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
440,00 |
440,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
1.020,80 |
1.118,82 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
64,47 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
956,33 |
1.118,82 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
8.648,69 |
560,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
8.648,69 |
560,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
8.648,69 |
560,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.274,86 |
8.320,78 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.874,86 |
5.250,78 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.874,86 |
5.250,78 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.400,00 |
3.070,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.400,00 |
3.070,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
83.728,43 |
91.742,07 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
83.728,43 |
91.742,07 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
82.831,43 |
91.742,07 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
897,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
818.393,79 |
964.475,28 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
722.689,88 |
853.758,09 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
597.210,06 |
710.538,04 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
597.210,06 |
710.538,04 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
26.676,50 |
26.407,17 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
98.803,32 |
116.812,88 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
98.803,32 |
116.812,88 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
90.850,92 |
102.893,39 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
18.418,70 |
19.848,78 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.400,00 |
2.778,24 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
14.481,96 |
16.252,86 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
536,74 |
817,68 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
43.279,18 |
45.780,70 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.750,00 |
9.253,99 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
12.043,18 |
11.039,47 |
| 3223 |
Energija |
23.486,00 |
23.539,70 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.000,00 |
1.947,54 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
22.789,82 |
25.644,08 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.998,71 |
2.961,03 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.801,96 |
8.157,08 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.000,00 |
5.914,03 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
800,00 |
908,43 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.389,05 |
3.418,75 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.000,10 |
999,88 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.500,00 |
2.584,88 |
| 3239 |
Ostale usluge |
300,00 |
700,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.363,22 |
11.619,83 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
208,16 |
424,88 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
96,50 |
145,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.988,00 |
2.496,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.970,56 |
7.453,95 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
150,00 |
215,68 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
150,00 |
215,68 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
150,00 |
215,68 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
4.702,99 |
7.608,12 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
4.702,99 |
7.608,12 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
4.702,99 |
7.608,12 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
818.393,79 |
964.475,28 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
6.507,31 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
74.374,58 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.523,65 |
7.695,09 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
69.775,06 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.335,87 |
1.438,20 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.335,87 |
1.438,20 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
897,00 |
998,20 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
897,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
998,20 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
438,87 |
440,00 |
| 4241 |
Knjige |
438,87 |
440,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.335,87 |
1.438,20 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
824.901,10 |
890.100,70 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
819.729,66 |
965.913,48 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
5.171,44 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
75.812,78 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
2.523,65 |
7.695,09 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
69.775,06 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
824.901,10 |
890.100,70 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
819.729,66 |
965.913,48 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
5.171,44 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
75.812,78 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
2.523,65 |
7.695,09 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
7.695,09 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
68.117,69 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
64.827,11 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
200,00 |
0,13 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
200,00 |
0,13 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
32,00 |
34,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
30,00 |
32,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
725.788,32 |
787.919,03 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
440,00 |
440,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
320,00 |
560,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
8.328,69 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.172,44 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
398,17 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
14.481,96 |
16.252,86 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.389,05 |
3.418,75 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.000,10 |
999,88 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
300,00 |
700,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
208,16 |
424,88 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
145,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
2.496,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
4.702,99 |
7.608,12 |
