| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
695.805,78 |
598.415,52 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
365.406,13 |
157.584,62 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
1.600,00 |
12.503,64 |
| 6311 |
Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
1.600,00 |
12.503,64 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
67.205,69 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
34.375,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
32.830,69 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
700,00 |
2.310,78 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
700,00 |
2.310,78 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
363.106,13 |
75.564,51 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
363.106,13 |
75.564,51 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
36.063,60 |
39.757,25 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
36.063,60 |
39.757,25 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
36.063,60 |
39.757,25 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.610,00 |
7.855,04 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.610,00 |
5.984,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
6.610,00 |
5.984,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
1.871,04 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.871,04 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
286.552,55 |
390.206,19 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
286.552,55 |
390.206,19 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
286.552,55 |
327.177,56 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
63.028,63 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.173,50 |
3.012,42 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
379,50 |
630,42 |
| 6819 |
Ostale kazne |
379,50 |
630,42 |
| 683 |
Ostali prihodi |
794,00 |
2.382,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
616.649,62 |
565.852,59 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
222.853,48 |
300.106,68 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
171.621,62 |
242.274,70 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
171.621,62 |
242.274,70 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
21.376,83 |
17.856,62 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
29.855,03 |
39.975,36 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
29.855,03 |
39.975,36 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
114.201,96 |
223.291,60 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
14.578,46 |
17.386,73 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.521,24 |
10.230,29 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.991,69 |
5.334,66 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
200,00 |
312,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
865,53 |
1.509,28 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
10.762,15 |
13.337,08 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.996,21 |
2.768,07 |
| 3223 |
Energija |
7.399,31 |
6.908,48 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
903,83 |
1.721,42 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
462,80 |
1.273,63 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
665,48 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
76.704,56 |
178.728,31 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
988,91 |
1.062,78 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
15.772,80 |
8.958,30 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.148,35 |
3.651,01 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.666,45 |
4.170,46 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
7.172,23 |
7.841,96 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.581,54 |
675,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
31.395,83 |
144.301,45 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.531,78 |
4.111,80 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.446,67 |
3.955,55 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
96,13 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.060,66 |
13.839,48 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
7.133,40 |
7.133,40 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.362,47 |
2.709,21 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.174,45 |
3.003,10 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
390,34 |
993,77 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
313,05 |
32,16 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
313,05 |
32,16 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
312,19 |
18,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,86 |
14,16 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
279.281,13 |
42.422,15 |
| 362 |
Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (šifre 3621+3622) |
152.115,63 |
31.416,56 |
| 3621 |
Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |
152.115,63 |
31.416,56 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
58.968,00 |
0,00 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
58.968,00 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
68.197,50 |
11.005,59 |
| 3693 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
68.197,50 |
11.005,59 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
616.649,62 |
565.852,59 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
79.156,16 |
32.562,93 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
45.084,00 |
118.685,55 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
33.249,16 |
103.775,57 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.351,70 |
99.393,82 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
24.687,50 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
24.687,50 |
| 4124 |
Ostala prava |
0,00 |
24.687,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.351,70 |
33.667,96 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.351,70 |
8.780,60 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
6.076,10 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.351,70 |
2.704,50 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
24.887,36 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
24.887,36 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
41.038,36 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
0,00 |
41.038,36 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.351,70 |
99.393,82 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
4.202,88 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
695.805,78 |
598.415,52 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
618.001,32 |
665.246,41 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
77.804,46 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
66.830,89 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
40.881,12 |
118.685,55 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
33.249,16 |
103.775,57 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
695.805,78 |
598.415,52 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
618.001,32 |
665.246,41 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
77.804,46 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
66.830,89 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
40.881,12 |
118.685,55 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
118.685,58 |
51.854,66 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
16.448,39 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
13.220,00 |
11.968,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
13.220,00 |
11.968,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
8,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
8,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
34.375,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
32.830,69 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
2.310,78 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
700,00 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
363.106,13 |
75.564,51 |
| 31214 |
Otpremnine |
10.717,64 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.991,69 |
5.334,66 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
831,54 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.675,97 |
1.250,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
8.659,76 |
10.082,70 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
7.133,40 |
7.133,40 |
| 36811 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
58.968,00 |
0,00 |
