| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.259.040,88 |
1.635.388,22 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
422.750,07 |
654.155,40 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
8.827,00 |
0,00 |
| 6311 |
Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
8.827,00 |
0,00 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
0,00 |
8.925,00 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
0,00 |
8.925,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
413.923,07 |
645.230,40 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
358.923,07 |
467.578,33 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
55.000,00 |
177.652,07 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
22.064,68 |
22.483,49 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
22.064,68 |
22.483,49 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
22.064,68 |
22.483,49 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
91.288,17 |
57.651,15 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
89.905,67 |
49.951,15 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
89.905,67 |
49.951,15 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.382,50 |
7.700,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.382,50 |
7.700,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
722.937,96 |
901.098,18 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
722.937,96 |
901.098,18 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
721.274,35 |
842.219,30 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.663,61 |
58.878,88 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.112.817,36 |
1.506.155,12 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
805.274,42 |
1.059.233,76 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
632.884,91 |
839.244,90 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
632.884,91 |
839.244,90 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
67.810,24 |
81.436,11 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
104.579,27 |
138.552,75 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
104.579,27 |
138.552,75 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
307.535,49 |
446.913,70 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
14.247,72 |
20.465,91 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.687,12 |
6.649,35 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
9.214,19 |
11.333,56 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
346,41 |
2.483,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
35.679,09 |
38.120,60 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
25.896,52 |
25.001,55 |
| 3223 |
Energija |
9.782,57 |
13.119,05 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
220.916,12 |
350.128,86 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
20.439,68 |
49.168,32 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
14.761,91 |
8.633,85 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
6.294,21 |
778,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.202,06 |
2.853,15 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
1.375,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
94.272,76 |
151.532,32 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.089,92 |
8.349,48 |
| 3239 |
Ostale usluge |
73.855,58 |
127.437,89 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
346,41 |
297,60 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
36.346,15 |
37.900,73 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
6.538,97 |
7.133,52 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
13.984,82 |
6.260,25 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.610,91 |
2.445,38 |
| 3294 |
Članarine i norme |
150,00 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
347,73 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
11.713,72 |
22.061,58 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
7,45 |
7,66 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
7,45 |
7,66 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
7,45 |
7,66 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.112.817,36 |
1.506.155,12 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
146.223,52 |
129.233,10 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
42.783,74 |
153.146,08 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.122,30 |
6.322,30 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
5.122,30 |
6.322,30 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
35.861,18 |
294.432,36 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
30.211,18 |
96.548,60 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
13.581,18 |
64.923,60 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
13.581,18 |
64.923,60 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
16.630,00 |
1.000,00 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
16.630,00 |
1.000,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
30.625,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
30.625,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
5.650,00 |
197.883,76 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
5.650,00 |
197.883,76 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
35.861,18 |
294.432,36 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.259.040,88 |
1.635.388,22 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.148.678,54 |
1.800.587,48 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
110.362,34 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
165.199,26 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
42.783,74 |
153.146,08 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.122,30 |
6.322,30 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.259.040,88 |
1.635.388,22 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.148.678,54 |
1.800.587,48 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
110.362,34 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
165.199,26 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
42.783,74 |
153.146,08 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
153.146,08 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
12.053,18 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
71.019,22 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1,02 |
1,02 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
10.785,89 |
12.849,01 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
10.785,89 |
12.849,01 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1,02 |
1,02 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
33,00 |
35,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
33,00 |
35,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
31.160,00 |
44.800,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
327.763,07 |
422.778,33 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
39.000,00 |
156.067,07 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
16.000,00 |
21.585,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
20.064,68 |
22.483,49 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
1.500,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
9.214,19 |
11.333,56 |
| 32371 |
Autorski honorari |
16.080,21 |
26.842,04 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
9.906,19 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
44.514,05 |
58.876,49 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
6.538,97 |
7.133,52 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.007,63 |
981,49 |
