| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.857.589,22 |
7.779.007,41 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.706.224,99 |
2.009.848,91 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.535.435,40 |
1.705.695,12 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.534.835,40 |
1.691.940,34 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
600,00 |
13.754,78 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
1.170.789,59 |
304.153,79 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
8.128,48 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.162.661,11 |
304.153,79 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2.783,22 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2.783,22 |
0,00 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
2.783,22 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
680,00 |
720,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
680,00 |
720,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
680,00 |
720,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
18.348,90 |
22.897,12 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
13.498,90 |
13.667,12 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
13.498,90 |
13.667,12 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.850,00 |
9.230,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.850,00 |
9.230,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.129.552,11 |
5.745.541,38 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.129.552,11 |
5.745.541,38 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
308.382,15 |
221.445,58 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
821.169,96 |
5.347.286,53 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
0,00 |
176.809,27 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.265.898,19 |
2.146.784,51 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.529.859,71 |
1.850.247,83 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.268.796,73 |
1.530.267,31 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.226.370,82 |
1.482.020,89 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
1.283,44 |
2.400,00 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
41.142,47 |
45.846,42 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
51.605,06 |
66.632,08 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
209.457,92 |
253.348,44 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
209.457,92 |
253.348,44 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
357.773,58 |
255.896,43 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
77.742,95 |
71.170,49 |
| 3211 |
Službena putovanja |
49.737,48 |
37.204,23 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
26.489,29 |
32.780,31 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.516,18 |
1.185,95 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
74.676,22 |
63.513,44 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
22.111,14 |
17.930,13 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
8.870,88 |
8.400,65 |
| 3223 |
Energija |
41.843,63 |
34.739,84 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.670,57 |
1.842,93 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
439,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
180,00 |
160,89 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
186.088,81 |
99.316,31 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.032,03 |
4.620,38 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.890,31 |
2.466,98 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
10,62 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.615,48 |
5.916,89 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
13.198,20 |
17.750,46 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.580,00 |
5.340,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
120.476,51 |
49.766,69 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.531,14 |
4.397,76 |
| 3239 |
Ostale usluge |
33.765,14 |
9.046,53 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
19.265,60 |
21.896,19 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
274,37 |
796,27 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.198,16 |
2.154,34 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.193,97 |
4.288,16 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.607,44 |
5.317,19 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.991,66 |
9.340,23 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
13.348,09 |
26.390,07 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
13.348,09 |
26.390,07 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
19.981,24 |
| 3425 |
Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove |
13.348,09 |
6.408,83 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
560.176,66 |
0,00 |
| 353 |
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |
560.176,66 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
793.999,45 |
0,00 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
793.999,45 |
0,00 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
4.469,58 |
0,00 |
| 3682 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
789.529,87 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
9.400,02 |
12.742,18 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
9.400,02 |
12.742,18 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
9.400,02 |
12.742,18 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.340,68 |
1.508,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.340,68 |
1.508,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.340,68 |
1.508,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.265.898,19 |
2.146.784,51 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
591.691,03 |
5.632.222,90 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
354.767,68 |
41.193,18 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
171.173,61 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
2.402,67 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.529.518,14 |
5.518.811,27 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
46.936,37 |
736,10 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
17.276,24 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
17.276,24 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
910,13 |
736,10 |
| 4241 |
Knjige |
910,13 |
736,10 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
28.750,00 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
28.750,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
2.482.581,77 |
5.518.075,17 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
2.482.581,77 |
5.518.075,17 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.529.518,14 |
5.518.811,27 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.857.589,22 |
7.779.007,41 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
5.795.416,33 |
7.665.595,78 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
113.411,63 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.937.827,11 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
354.767,68 |
41.193,18 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
171.173,61 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
1.624.252,61 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
1.624.252,61 |
0,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
1.624.252,61 |
0,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
1.624.252,61 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
150.419,20 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
0,00 |
150.419,20 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
0,00 |
150.419,20 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
150.419,20 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
1.624.252,61 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
150.419,20 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
5.481.841,83 |
7.779.007,41 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
5.795.416,33 |
7.816.014,98 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
313.574,50 |
37.007,57 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
354.767,68 |
41.193,18 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
41.193,18 |
4.185,61 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
139.452,01 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
58,00 |
58,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
53,00 |
55,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.534.835,40 |
1.691.340,34 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
600,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
600,00 |
13.754,78 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
8.128,48 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.162.661,11 |
304.153,79 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.172,44 |
5.028,62 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.353,43 |
3.090,08 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
26.489,29 |
32.780,31 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.580,00 |
5.340,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
3.498,03 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
38.448,32 |
43.908,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
56,17 |
384,03 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.992,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
19.981,24 |
| 36811 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
4.469,58 |
0,00 |
| 36822 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
789.529,87 |
0,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
9.400,02 |
12.742,18 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
1.624.252,61 |
0,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
0,00 |
150.419,20 |
