| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.190.656,68 |
1.307.087,58 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
58.772,28 |
148.800,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
58.772,28 |
148.800,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
58.772,28 |
48.800,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
100.000,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
80.004,02 |
78.412,70 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
80.004,02 |
78.412,70 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
80.004,02 |
78.412,70 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
32.673,53 |
35.711,90 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
29.673,53 |
32.711,90 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
29.673,53 |
32.711,90 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.019.206,85 |
1.044.162,98 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.019.206,85 |
1.044.162,98 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.019.206,85 |
1.039.084,23 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
5.078,75 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.174.588,72 |
1.241.126,73 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
754.497,69 |
903.632,78 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
606.159,42 |
724.421,70 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
606.159,42 |
724.421,70 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
48.321,95 |
59.681,49 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
100.016,32 |
119.529,59 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
100.016,32 |
119.529,59 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
420.091,03 |
337.493,95 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
16.629,42 |
19.315,00 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.350,51 |
8.531,25 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
8.935,91 |
9.405,55 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
300,00 |
1.000,20 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
43,00 |
378,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
52.220,05 |
60.242,14 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.702,33 |
6.416,09 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
20.467,83 |
8.784,71 |
| 3223 |
Energija |
25.158,37 |
28.992,90 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.097,42 |
12.122,87 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.794,10 |
3.462,07 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
463,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
197.196,74 |
220.052,08 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.346,40 |
7.935,47 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.835,59 |
21.667,88 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
8.212,14 |
6.138,14 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.504,34 |
3.219,27 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.053,68 |
7.402,72 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.140,00 |
1.600,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
136.880,48 |
144.273,21 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.305,86 |
2.874,41 |
| 3239 |
Ostale usluge |
24.918,25 |
24.940,98 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
8.162,51 |
8.464,44 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
145.882,31 |
29.420,29 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
7.024,42 |
6.479,52 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.637,30 |
1.402,95 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.541,59 |
14.133,85 |
| 3294 |
Članarine i norme |
598,67 |
598,67 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.200,36 |
2.141,18 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
124.247,25 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.632,72 |
4.664,12 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.174.588,72 |
1.241.126,73 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
16.067,96 |
65.960,85 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
38.556,63 |
17.259,12 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.432,92 |
4.550,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3.432,92 |
4.550,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
37.417,75 |
113.947,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
32.417,75 |
13.368,75 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
32.417,75 |
8.118,75 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.602,50 |
2.618,75 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
15.620,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
15.195,25 |
5.500,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
5.250,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
5.250,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
5.000,00 |
100.578,75 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
5.000,00 |
100.578,75 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
37.417,75 |
113.947,50 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.190.656,68 |
1.307.087,58 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.212.006,47 |
1.355.074,23 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
21.349,79 |
47.986,65 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
38.556,63 |
17.259,12 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.432,92 |
4.550,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.190.656,68 |
1.307.087,58 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.212.006,47 |
1.355.074,23 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
21.349,79 |
47.986,65 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
38.556,63 |
17.259,12 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
17.206,84 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
30.727,53 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
60.792,99 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
48,54 |
49,50 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
42.368,74 |
43.094,04 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
42.367,78 |
43.094,04 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
49,50 |
49,50 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
28,00 |
27,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
28,00 |
27,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
34.500,00 |
44.500,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
24.272,28 |
4.300,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
100.000,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
696,00 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
8.935,91 |
9.405,55 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.140,00 |
1.600,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
117.865,94 |
98.239,47 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
16.246,76 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
2.880,50 |
2.519,33 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
7.024,42 |
6.479,52 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
575,07 |
417,71 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
259,77 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.108,00 |
