| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.701.096,14 |
1.681.510,70 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
4.267.718,04 |
965.080,86 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
2.734.700,74 |
44.453,60 |
| 6311 |
Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
2.734.700,74 |
44.453,60 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
102.176,68 |
92.458,08 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
0,00 |
21.081,40 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
102.176,68 |
71.376,68 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
391.104,76 |
331.027,32 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
391.104,76 |
331.027,32 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
1.039.735,86 |
497.141,86 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.039.735,86 |
497.141,86 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.732,28 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.732,28 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.732,28 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
431.645,82 |
714.697,56 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
431.645,82 |
714.697,56 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
430.759,57 |
714.697,56 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
886,25 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
1.732,28 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
1.732,28 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.342.888,92 |
1.708.675,39 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
866.893,34 |
1.172.414,30 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
678.327,89 |
940.126,59 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
678.327,89 |
940.126,59 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
76.641,45 |
77.575,48 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
111.924,00 |
154.712,23 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
111.924,00 |
154.712,23 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
299.311,73 |
503.960,45 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
84.276,61 |
103.938,16 |
| 3211 |
Službena putovanja |
58.211,71 |
60.491,21 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
16.795,12 |
20.511,50 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.241,28 |
19.796,85 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
3.028,50 |
3.138,60 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
18.714,90 |
25.853,35 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.264,82 |
15.339,09 |
| 3223 |
Energija |
8.060,19 |
8.980,11 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
389,89 |
1.534,15 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
178.557,08 |
335.901,30 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
28.758,28 |
19.923,46 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.449,40 |
1.803,41 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
28.945,87 |
87.556,94 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.435,35 |
1.674,91 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
60.248,29 |
93.734,70 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
6.775,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
33.385,20 |
90.798,66 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.612,11 |
11.224,46 |
| 3239 |
Ostale usluge |
15.722,58 |
22.409,76 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
17.763,14 |
38.267,64 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.517,89 |
4.517,88 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
919,42 |
2.234,38 |
| 3293 |
Reprezentacija |
8.480,64 |
24.672,69 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.258,54 |
4.358,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.453,23 |
2.424,69 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
133,42 |
60,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
904,19 |
83,61 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
904,19 |
83,61 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
821,24 |
66,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
82,95 |
17,61 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
3.175.779,66 |
32.217,03 |
| 362 |
Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (šifre 3621+3622) |
1.941.522,70 |
32.160,31 |
| 3621 |
Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |
1.941.522,70 |
32.160,31 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
1.234.256,96 |
56,72 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.234.256,96 |
56,72 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.342.888,92 |
1.708.675,39 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
358.207,22 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
27.164,69 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
60.305,02 |
410.425,52 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
141.102,20 |
310.345,15 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
8.086,72 |
93.893,15 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
8.086,72 |
93.893,15 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.086,72 |
12.810,65 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.200,47 |
9.684,77 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
886,25 |
3.125,88 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
81.082,50 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
81.082,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
8.086,72 |
93.893,15 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.701.096,14 |
1.681.510,70 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.350.975,64 |
1.802.568,54 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
350.120,50 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
121.057,84 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
60.305,02 |
410.425,52 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
141.102,20 |
310.345,15 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.701.096,14 |
1.681.510,70 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.350.975,64 |
1.802.568,54 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
350.120,50 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
121.057,84 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
60.305,02 |
410.425,52 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
410.425,52 |
289.367,68 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
81.173,53 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
31,00 |
35,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
30,00 |
35,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
236.865,39 |
32.206,65 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
154.239,37 |
298.820,67 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
969.236,97 |
416.161,44 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
25.504,10 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
70.498,89 |
55.476,32 |
| 31214 |
Otpremnine |
12.220,90 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.640,74 |
800,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
16.795,12 |
20.511,50 |
| 32371 |
Autorski honorari |
654,54 |
0,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
720,00 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.517,89 |
4.517,88 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
368,25 |
204,99 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.276,00 |
| 36811 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
56,72 |
| 36812 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
29.040,55 |
0,00 |
| 36815 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava |
1.196.815,70 |
0,00 |
| 36816 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava |
8.400,71 |
0,00 |
