| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.693.884,33 |
1.825.383,80 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.510.460,95 |
1.610.167,22 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.510.460,95 |
1.610.167,22 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.510.080,95 |
1.609.787,22 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
380,00 |
380,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
102.073,68 |
102.287,01 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
102.073,68 |
102.287,01 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
102.073,68 |
102.287,01 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.690,00 |
2.006,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.690,00 |
2.006,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.690,00 |
2.006,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
79.659,70 |
110.923,57 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
79.659,70 |
110.923,57 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
79.659,70 |
110.923,57 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.664.395,89 |
1.892.649,41 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.486.997,08 |
1.709.738,77 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.237.627,03 |
1.428.172,00 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.237.627,03 |
1.428.172,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
45.165,91 |
47.161,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
204.204,14 |
234.405,77 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
204.204,14 |
234.405,77 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
177.398,81 |
182.910,64 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
53.933,51 |
48.179,96 |
| 3211 |
Službena putovanja |
26.445,29 |
23.571,43 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
26.031,22 |
22.781,53 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.457,00 |
1.827,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
36.626,23 |
35.506,65 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.117,88 |
14.130,05 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.537,17 |
969,01 |
| 3223 |
Energija |
19.536,67 |
16.577,45 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.031,34 |
3.331,39 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
300,31 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
102,86 |
498,75 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
73.972,27 |
83.258,59 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.313,82 |
8.870,76 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
12.910,38 |
13.174,02 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.146,41 |
3.658,19 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.581,28 |
2.191,26 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
10.783,24 |
9.310,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.260,00 |
2.880,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
24.902,56 |
34.788,29 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.836,95 |
8.036,07 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.237,63 |
350,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.866,80 |
15.965,44 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
171,10 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
202,85 |
282,76 |
| 3293 |
Reprezentacija |
5.323,89 |
5.264,06 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.810,00 |
2.488,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.094,80 |
5.850,02 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.435,26 |
1.909,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.664.395,89 |
1.892.649,41 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
29.488,44 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
67.265,61 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
10.129,13 |
29.041,04 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
60,00 |
137.278,94 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
10.576,53 |
7.768,96 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
10.576,53 |
7.768,96 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
9.492,93 |
5.816,27 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.516,60 |
1.209,95 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.567,35 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
5.976,33 |
3.038,97 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.083,60 |
452,69 |
| 4241 |
Knjige |
1.083,60 |
452,69 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
1.500,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
1.500,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
10.576,53 |
7.768,96 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.693.884,33 |
1.825.383,80 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.674.972,42 |
1.900.418,37 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
18.911,91 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
75.034,57 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
10.129,13 |
29.041,04 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
60,00 |
137.278,94 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.693.884,33 |
1.825.383,80 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.674.972,42 |
1.900.418,37 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
18.911,91 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
75.034,57 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
10.129,13 |
29.041,04 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
29.041,04 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
45.993,53 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
123.749,59 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
51,00 |
52,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
49,00 |
49,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.510.080,95 |
1.609.787,22 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
380,00 |
380,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
102.073,68 |
102.287,01 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.208,84 |
2.967,19 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
26.031,22 |
22.781,53 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.080,00 |
2.880,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
22,50 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
22.923,06 |
33.108,76 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
113,28 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
86,39 |
45,05 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.324,00 |
3.828,00 |
