| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.931.843,69 |
2.030.269,68 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.789.076,83 |
1.887.614,58 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
1.800,00 |
0,00 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
1.800,00 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.784.822,10 |
1.884.948,09 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.784.159,10 |
1.883.830,65 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
663,00 |
1.117,44 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
2.454,73 |
2.666,49 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
156,97 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.297,76 |
2.666,49 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
368,39 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
368,39 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
368,39 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
7.033,92 |
5.513,44 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.213,92 |
1.753,44 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.213,92 |
1.753,44 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.820,00 |
3.760,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
5.820,00 |
3.760,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
135.364,55 |
137.141,66 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
135.364,55 |
137.141,66 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
132.186,55 |
136.610,78 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.178,00 |
530,88 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.928.334,53 |
2.185.013,95 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.770.364,51 |
2.029.253,52 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.470.052,46 |
1.691.035,19 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.470.052,46 |
1.691.035,19 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
57.753,47 |
59.313,38 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
242.558,58 |
278.904,95 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
242.558,58 |
278.904,95 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
156.233,02 |
155.760,43 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
54.423,52 |
55.617,38 |
| 3211 |
Službena putovanja |
13.075,69 |
11.975,81 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
40.892,83 |
42.901,57 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
455,00 |
740,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
36.377,37 |
35.975,60 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.230,24 |
12.746,15 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
13.568,05 |
7.092,98 |
| 3223 |
Energija |
11.707,36 |
10.963,52 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.546,66 |
1.595,30 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.072,23 |
2.918,31 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
252,83 |
659,34 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
40.087,94 |
48.954,69 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.024,04 |
2.168,55 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.376,43 |
9.649,06 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.213,38 |
2.496,38 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.351,15 |
5.404,77 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
7.853,82 |
8.234,54 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.340,00 |
2.510,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.145,27 |
7.639,61 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.211,55 |
6.463,38 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.572,30 |
4.388,40 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
25.344,19 |
15.212,76 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.486,49 |
1.425,91 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
167,94 |
342,77 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.421,05 |
3.830,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.976,00 |
5.096,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
15.257,71 |
4.478,08 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.737,00 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.737,00 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.737,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.928.334,53 |
2.185.013,95 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
3.509,16 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
154.744,27 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
11.337,65 |
10.753,81 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
539,52 |
153.916,70 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
539,52 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.093,00 |
4.955,82 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.430,00 |
4.955,82 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.430,00 |
3.838,38 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.430,00 |
3.838,38 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
0,00 |
1.117,44 |
| 4241 |
Knjige |
0,00 |
1.117,44 |
| 43 |
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (šifra 431) |
663,00 |
0,00 |
| 431 |
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (šifre 4311+4312) |
663,00 |
0,00 |
| 4312 |
Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |
663,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.093,00 |
4.955,82 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.931.843,69 |
2.030.269,68 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.932.427,53 |
2.189.969,77 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
583,84 |
159.700,09 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
11.337,65 |
10.753,81 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
539,52 |
153.916,70 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.931.843,69 |
2.030.269,68 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.932.427,53 |
2.189.969,77 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
583,84 |
159.700,09 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
11.337,65 |
10.753,81 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
10.753,81 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
148.946,28 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
150.047,97 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
70,00 |
73,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
64,00 |
64,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.784.159,10 |
1.883.830,65 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
663,00 |
1.117,44 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.079,95 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.370,58 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
40.892,83 |
42.901,57 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.340,00 |
2.510,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
743,40 |
1.136,01 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
1.542,96 |
1.564,56 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.486,49 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
5.096,00 |
