| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.535.550,89 |
1.645.670,02 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.427.246,05 |
1.536.247,76 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.425.155,61 |
1.534.693,30 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.423.559,76 |
1.534.043,30 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.595,85 |
650,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
2.090,44 |
1.554,46 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
133,09 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.957,35 |
1.554,46 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.142,05 |
4.227,93 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.722,05 |
447,93 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.722,05 |
447,93 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.420,00 |
3.780,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.420,00 |
3.780,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
103.162,79 |
105.194,33 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
103.162,79 |
105.194,33 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
97.472,79 |
103.124,33 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
5.690,00 |
2.070,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.527.442,01 |
1.777.848,70 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.418.442,66 |
1.664.515,99 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.177.953,13 |
1.374.721,92 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.177.953,13 |
1.374.721,92 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
46.127,16 |
62.964,94 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
194.362,37 |
226.829,13 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
194.362,37 |
226.829,13 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
107.659,65 |
111.902,71 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
35.764,06 |
35.966,93 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.046,90 |
7.910,26 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
26.418,48 |
26.411,75 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.130,45 |
1.544,92 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
168,23 |
100,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
32.015,23 |
34.505,26 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.208,77 |
8.353,68 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
4.717,76 |
7.141,81 |
| 3223 |
Energija |
13.121,72 |
12.526,07 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.452,27 |
1.482,31 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.514,71 |
5.001,39 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
27.738,31 |
34.004,96 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.481,96 |
1.576,36 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.211,15 |
2.115,93 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.693,74 |
8.967,11 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
8.102,53 |
8.571,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.430,00 |
3.520,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.671,80 |
1.628,07 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.473,98 |
6.547,15 |
| 3239 |
Ostale usluge |
673,15 |
1.078,84 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.142,05 |
7.425,56 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
857,77 |
857,77 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
151,44 |
309,11 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.452,59 |
3.412,31 |
| 3294 |
Članarine i norme |
80,00 |
85,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
2.030,63 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.569,62 |
2.761,37 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.339,70 |
1.430,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.339,70 |
1.430,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.339,70 |
1.430,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.527.442,01 |
1.777.848,70 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
8.108,88 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
132.178,68 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.851,14 |
4.349,71 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
149,31 |
132.533,01 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
149,31 |
0,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
47,17 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
47,17 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
47,17 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
47,17 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
7.657,48 |
3.539,07 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
7.657,48 |
3.360,17 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.380,00 |
2.695,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
710,00 |
2.695,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
5.670,00 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.277,48 |
665,17 |
| 4241 |
Knjige |
1.277,48 |
665,17 |
| 43 |
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (šifra 431) |
0,00 |
178,90 |
| 431 |
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (šifre 4311+4312) |
0,00 |
178,90 |
| 4312 |
Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |
0,00 |
178,90 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
7.610,31 |
3.539,07 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.535.598,06 |
1.645.670,02 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.535.099,49 |
1.781.387,77 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
498,57 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
135.717,75 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
3.851,14 |
4.349,71 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
149,31 |
132.533,01 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.535.598,06 |
1.645.670,02 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.535.099,49 |
1.781.387,77 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
498,57 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
135.717,75 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
3.851,14 |
4.349,71 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
4.349,71 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
131.368,04 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
123.620,62 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
57,00 |
59,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
49,00 |
50,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.423.559,76 |
1.534.043,30 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.595,85 |
650,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.119,91 |
12.775,88 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.103,60 |
3.972,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
26.418,48 |
26.411,75 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.430,00 |
3.520,00 |
