| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.265.588,57 |
1.345.082,03 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.183.721,50 |
1.258.336,41 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.183.721,50 |
1.258.336,41 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.181.042,94 |
1.257.172,62 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.678,56 |
1.163,79 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
433,65 |
4.818,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
433,65 |
4.818,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
409,65 |
4.800,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
24,00 |
18,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
81.433,42 |
81.927,62 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
81.433,42 |
81.927,62 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
75.337,17 |
79.056,37 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
6.096,25 |
2.871,25 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.260.455,73 |
1.447.367,56 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.174.696,19 |
1.357.542,55 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
979.547,57 |
1.134.674,00 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
979.547,57 |
1.134.674,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
34.265,41 |
37.987,53 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
160.883,21 |
184.881,02 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
160.883,21 |
184.881,02 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
84.659,94 |
87.662,90 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
24.715,99 |
25.640,75 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.468,68 |
8.058,24 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
17.802,31 |
16.595,26 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
270,00 |
752,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
175,00 |
234,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
20.963,40 |
26.788,81 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.053,74 |
9.851,42 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
944,95 |
989,74 |
| 3223 |
Energija |
9.367,79 |
10.064,13 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.866,13 |
3.482,60 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
268,04 |
1.922,53 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
462,75 |
478,39 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
27.892,49 |
22.075,12 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.314,58 |
1.178,81 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.888,18 |
3.239,75 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.999,32 |
2.805,39 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.357,98 |
4.555,71 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.300,00 |
1.910,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.434,30 |
3.614,47 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.957,83 |
3.993,24 |
| 3239 |
Ostale usluge |
640,30 |
777,75 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.088,06 |
13.158,22 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
472,71 |
472,71 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
186,20 |
380,06 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.055,85 |
1.526,94 |
| 3294 |
Članarine i norme |
45,00 |
45,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.598,52 |
4.154,99 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.729,78 |
6.578,52 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
35,19 |
12,94 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
35,19 |
12,94 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
35,19 |
12,65 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
0,29 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
114,91 |
1.249,17 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
114,91 |
1.249,17 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
114,91 |
1.249,17 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
949,50 |
900,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
949,50 |
900,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
949,50 |
900,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.260.455,73 |
1.447.367,56 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
5.132,84 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
102.285,53 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.677,30 |
1.011,33 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
104.172,23 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
8.798,81 |
4.053,04 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
8.798,81 |
4.053,04 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.096,25 |
2.871,25 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.096,25 |
861,25 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
2.010,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.702,56 |
1.181,79 |
| 4241 |
Knjige |
2.702,56 |
1.181,79 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
8.798,81 |
4.053,04 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.265.588,57 |
1.345.082,03 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.269.254,54 |
1.451.420,60 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.665,97 |
106.338,57 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
4.677,30 |
1.011,33 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
104.172,23 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.265.588,57 |
1.345.082,03 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.269.254,54 |
1.451.420,60 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.665,97 |
106.338,57 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
4.677,30 |
1.011,33 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.011,33 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
105.327,24 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
98.031,14 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
46,00 |
48,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
39,00 |
39,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.181.042,94 |
1.257.172,62 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.678,56 |
1.163,79 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
17.802,31 |
16.595,26 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.300,00 |
1.910,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.198,98 |
473,75 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
168,80 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
2.496,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
0,00 |
530,00 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
114,91 |
719,17 |
