| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.273.844,35 |
2.601.397,71 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.083.831,16 |
2.374.094,88 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.035.571,90 |
2.165.948,88 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.034.774,90 |
2.165.198,88 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
797,00 |
750,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
39.384,00 |
88.888,40 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
39.384,00 |
88.888,40 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
8.875,26 |
119.257,60 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
1.354,07 |
1.116,10 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
7.521,19 |
118.141,50 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.379,57 |
1.157,26 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.379,57 |
1.157,26 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.379,57 |
1.157,26 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
21.759,28 |
14.058,10 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
14.919,28 |
7.021,10 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
14.919,28 |
7.021,10 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
6.840,00 |
7.037,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
6.840,00 |
7.037,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
166.874,34 |
212.087,47 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
166.874,34 |
212.087,47 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
163.499,34 |
212.087,47 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.375,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.242.054,08 |
2.627.205,96 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.057.406,80 |
2.368.049,19 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.704.781,62 |
1.975.037,17 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.696.126,06 |
1.969.557,87 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
8.655,56 |
5.479,30 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
73.802,37 |
67.031,44 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
278.822,81 |
325.980,58 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
278.822,81 |
325.980,58 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
181.036,00 |
251.488,13 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
53.269,71 |
63.579,22 |
| 3211 |
Službena putovanja |
18.960,63 |
23.986,51 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
32.940,68 |
37.544,98 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
150,00 |
620,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.218,40 |
1.427,73 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
48.003,60 |
62.697,01 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.568,75 |
20.131,03 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.215,11 |
4.864,59 |
| 3223 |
Energija |
25.041,98 |
31.739,93 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.509,59 |
3.414,68 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
868,11 |
1.620,08 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
800,06 |
926,70 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
47.435,76 |
57.113,68 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.314,70 |
5.160,20 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.525,36 |
13.463,58 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
254,88 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.166,44 |
6.629,63 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.558,95 |
7.294,05 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.290,00 |
4.320,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.915,28 |
9.992,40 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.296,91 |
5.589,27 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.113,24 |
4.664,55 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
32.326,93 |
68.098,22 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.472,99 |
1.471,68 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
186,91 |
381,50 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.825,03 |
8.154,62 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.976,00 |
5.246,88 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
3.758,83 |
2.963,63 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
18.107,17 |
49.879,91 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
2.045,28 |
5.968,64 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
2.045,28 |
5.968,64 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
2.045,28 |
5.968,64 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.566,00 |
1.700,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.566,00 |
1.700,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.566,00 |
1.700,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.242.054,08 |
2.627.205,96 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
31.790,27 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
25.808,25 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
28.081,59 |
54.932,64 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.069,40 |
183.975,38 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.069,40 |
1.171,72 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.939,22 |
118.890,05 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.939,22 |
11.075,95 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.936,60 |
0,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.375,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
561,60 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.002,62 |
750,95 |
| 4241 |
Knjige |
1.002,62 |
750,95 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
10.325,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
10.325,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
107.814,10 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
107.814,10 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.939,22 |
118.890,05 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
5.562,98 |
5.562,98 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.273.844,35 |
2.601.397,71 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.246.993,30 |
2.746.096,01 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
26.851,05 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
144.698,30 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
28.081,59 |
54.932,64 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.632,38 |
189.538,36 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.273.844,35 |
2.601.397,71 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.246.993,30 |
2.746.096,01 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
26.851,05 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
144.698,30 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
28.081,59 |
54.932,64 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
54.932,64 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
89.765,66 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
171.370,92 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
74,00 |
74,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
67,00 |
68,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.034.774,90 |
2.165.198,88 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
797,00 |
750,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
39.384,00 |
88.888,40 |
| 31214 |
Otpremnine |
11.319,47 |
3.079,95 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.648,64 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
32.940,68 |
37.544,98 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.290,00 |
4.320,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
180,42 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
59,46 |
730,02 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.992,00 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
2.045,28 |
2.033,60 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
3.935,04 |
