| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
10.151.488,07 |
11.257.180,63 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
462.246,81 |
464.383,62 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
125.377,81 |
105.185,85 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
49.817,77 |
105.185,85 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
75.560,04 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
336.869,00 |
359.197,77 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
336.869,00 |
359.197,77 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
7.761,64 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
7.761,64 |
0,00 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
7.761,64 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
156.820,05 |
147.614,25 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
156.820,05 |
147.614,25 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
156.820,05 |
147.614,25 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
461.084,98 |
469.424,04 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
460.684,98 |
469.424,04 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
237.706,62 |
252.376,88 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
222.978,36 |
217.047,16 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
400,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
400,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
9.047.712,04 |
10.175.758,72 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.500.096,66 |
1.666.298,09 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.156.944,11 |
1.275.256,29 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
209.910,14 |
259.864,42 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
133.242,41 |
131.177,38 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
7.547.615,38 |
8.509.460,63 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
15.862,55 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
15.862,55 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
9.478.708,00 |
10.421.204,12 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
7.415.835,26 |
8.115.416,81 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
6.247.195,97 |
6.847.056,83 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
6.247.195,97 |
6.716.278,96 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
130.777,87 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
243.656,36 |
234.350,40 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
924.982,93 |
1.034.009,58 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
924.982,93 |
1.034.009,58 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
2.018.506,97 |
2.281.766,30 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
220.888,49 |
304.025,69 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.520,25 |
3.021,11 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
198.737,29 |
202.966,22 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
11.380,95 |
29.421,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
8.250,00 |
68.616,61 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
645.803,49 |
364.387,97 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
29.592,38 |
46.592,59 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
379.956,93 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
215.148,72 |
254.899,38 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.751,52 |
8.729,35 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
18.150,64 |
54.166,65 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
203,30 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
979.843,89 |
1.076.240,51 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
110.890,89 |
159.240,66 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
220.703,77 |
196.302,51 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
120.760,02 |
142.527,64 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
27.109,40 |
59.349,25 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
275.166,56 |
249.187,23 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
127.806,71 |
176.045,16 |
| 3238 |
Računalne usluge |
92.598,27 |
84.686,07 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.808,27 |
8.901,99 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
872,62 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
390.320,33 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
390.320,33 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
171.971,10 |
145.919,18 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.798,64 |
8.772,22 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
15.714,53 |
16.960,98 |
| 3293 |
Reprezentacija |
383,80 |
5.108,98 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.931,80 |
3.115,80 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.640,82 |
3.466,77 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
64.846,00 |
40.162,73 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
76.655,51 |
68.331,70 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
44.263,21 |
21.554,78 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
9.976,34 |
7.793,79 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
9.976,34 |
7.793,79 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
34.286,87 |
13.760,99 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
8.301,08 |
4.499,51 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
25.985,79 |
9.261,48 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
102,56 |
2.466,23 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
500,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
500,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
102,56 |
1.966,23 |
| 3834 |
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |
102,56 |
1.966,23 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
9.478.708,00 |
10.421.204,12 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
672.780,07 |
835.976,51 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
937.957,81 |
697.856,86 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
319.241,51 |
336.187,43 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
50.998,43 |
45.348,67 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
253.637,30 |
273.219,23 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
626,56 |
2.196,78 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
626,56 |
2.196,78 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
18,56 |
2.196,78 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
18,56 |
2.196,78 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
608,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
608,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
300.063,27 |
558.272,97 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
25.614,88 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
25.614,88 |
| 4124 |
Ostala prava |
0,00 |
25.614,88 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
280.550,66 |
414.745,84 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
4.253,88 |
0,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
4.253,88 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
241.621,78 |
308.158,63 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
50.392,89 |
102.552,80 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
20.217,75 |
20.431,19 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
167.654,33 |
165.032,80 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
3.356,81 |
7.711,76 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
12.430,08 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
93.569,91 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
93.569,91 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
34.675,00 |
13.017,30 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
30.800,00 |
7.267,30 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
3.875,00 |
5.750,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
19.512,61 |
117.912,25 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
19.512,61 |
117.912,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
299.436,71 |
556.076,19 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
10.526,43 |
4.249,90 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
10.152.114,63 |
11.259.377,41 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
9.778.771,27 |
10.979.477,09 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
373.343,36 |
279.900,32 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
937.957,81 |
697.856,86 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
329.767,94 |
340.437,33 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
133.242,41 |
132.722,80 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
133.242,41 |
132.722,80 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
133.242,41 |
132.722,80 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
133.242,41 |
132.722,80 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
133.242,41 |
132.722,80 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
10.152.114,63 |
11.259.377,41 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
9.912.013,68 |
11.112.199,89 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
240.100,95 |
147.177,52 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
937.957,81 |
697.856,86 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
697.856,86 |
550.679,34 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
97.582,03 |
353.022,03 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
9.789.743,30 |
10.713.882,16 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
9.534.303,30 |
10.460.591,81 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
353.022,03 |
606.312,38 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
263,00 |
261,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
260,00 |
261,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
19.817,77 |
65.333,85 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
30.000,00 |
39.852,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
75.560,04 |
0,00 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
336.869,00 |
359.197,77 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.411,17 |
13.769,52 |
| 31214 |
Otpremnine |
5.600,00 |
3.000,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
11.035,99 |
9.711,68 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
185.758,09 |
188.110,34 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.427,37 |
1.389,41 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
127.448,43 |
168.832,31 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.798,64 |
8.772,22 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
5.335,95 |
5.256,10 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
9.976,34 |
7.793,79 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
133.242,41 |
132.722,80 |
