| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.374.941,52 |
5.116.976,21 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
12.450,00 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
12.450,00 |
0,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
12.450,00 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
3.123.518,73 |
3.147.177,40 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
3.123.518,73 |
3.147.177,40 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
3.123.518,73 |
3.147.177,40 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
63.241,54 |
47.175,46 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
35.542,54 |
47.175,46 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
35.542,54 |
47.175,46 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
27.699,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
27.699,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.175.731,25 |
1.922.623,35 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.175.731,25 |
1.922.623,35 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
843.892,00 |
1.711.692,69 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
331.839,25 |
210.930,66 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.234.660,71 |
5.223.882,86 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.111.282,40 |
3.854.504,11 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.558.166,71 |
3.153.421,20 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.558.166,71 |
3.153.421,20 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
130.915,26 |
180.768,46 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
422.200,43 |
520.314,45 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
422.200,43 |
520.314,45 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.113.118,38 |
1.357.789,69 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
86.129,26 |
90.883,51 |
| 3211 |
Službena putovanja |
311,50 |
436,97 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
85.817,76 |
88.362,79 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
2.083,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
804.849,16 |
957.888,65 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
42.480,69 |
57.581,60 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
352.936,97 |
404.100,67 |
| 3223 |
Energija |
368.920,33 |
445.064,74 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
24.094,02 |
24.988,23 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.309,60 |
26.153,41 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
9.107,55 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
194.178,76 |
279.154,16 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.577,57 |
7.562,39 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
59.836,45 |
99.971,30 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.070,12 |
3.510,32 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
117.691,09 |
137.367,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
7.003,53 |
9.601,69 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
1.940,96 |
| 3238 |
Računalne usluge |
0,00 |
19.200,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
27.961,20 |
29.863,37 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
7.133,64 |
7.133,72 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.819,90 |
2.479,37 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.203,20 |
435,50 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
15.804,46 |
19.814,78 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.238,26 |
4.623,66 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.238,26 |
4.623,66 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.206,40 |
4.234,84 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
31,86 |
388,82 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
7.021,67 |
6.965,40 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
7.021,67 |
6.965,40 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
7.021,67 |
6.965,40 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.234.660,71 |
5.223.882,86 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
140.280,81 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
106.906,65 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
199.497,28 |
2.674,34 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
24.270,39 |
45.688,53 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
337.103,75 |
210.930,80 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
165.206,60 |
124.297,57 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
165.206,60 |
124.297,57 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.510,93 |
6.555,69 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
110.177,79 |
24.785,80 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
52.517,88 |
92.956,08 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
171.897,15 |
86.633,23 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
171.897,15 |
86.633,23 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
337.103,75 |
210.930,80 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.374.941,52 |
5.116.976,21 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.571.764,46 |
5.434.813,66 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
196.822,94 |
317.837,45 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
199.497,28 |
2.674,34 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
24.270,39 |
45.688,53 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.374.941,52 |
5.116.976,21 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.571.764,46 |
5.434.813,66 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
196.822,94 |
317.837,45 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
199.497,28 |
2.674,34 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.674,34 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
315.163,11 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
268.071,28 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
478.643,94 |
123.225,73 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.924.000,80 |
5.923.052,67 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
5.279.419,01 |
5.837.889,45 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
123.225,73 |
208.388,95 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
149,00 |
153,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
138,00 |
139,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
12.450,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
3.123.518,73 |
3.147.177,40 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.638,32 |
19.971,77 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
12.092,94 |
21.420,92 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
85.493,46 |
88.362,79 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.891,66 |
2.940,44 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
1.940,96 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
7.133,64 |
7.133,70 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.582,62 |
211,60 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
7.021,67 |
6.965,40 |
