| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
884.297,02 |
1.903.383,21 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
374.583,55 |
1.119.489,08 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
285.807,72 |
929.552,05 |
| 6311 |
Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
285.807,72 |
929.552,05 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
80.221,13 |
178.911,14 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
80.221,13 |
178.911,14 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
8.554,70 |
11.025,89 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
8.554,70 |
11.025,89 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
20.000,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
20.000,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
20.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
509.713,47 |
763.894,13 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
509.713,47 |
763.894,13 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
501.001,76 |
653.331,26 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
8.711,71 |
110.562,87 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
845.360,14 |
1.731.477,72 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
439.604,27 |
569.517,08 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
354.613,19 |
460.167,43 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
354.613,19 |
460.167,43 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
27.926,67 |
37.195,27 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
57.064,41 |
72.154,38 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
57.064,41 |
72.154,38 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
207.276,18 |
367.923,85 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
50.058,82 |
54.024,62 |
| 3211 |
Službena putovanja |
33.404,25 |
35.660,45 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
15.101,57 |
17.071,42 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.553,00 |
1.292,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
11.461,46 |
15.195,91 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.616,25 |
3.518,33 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
0,00 |
4.247,06 |
| 3223 |
Energija |
6.275,71 |
6.849,52 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.569,50 |
581,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
128.038,90 |
287.805,88 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.094,79 |
3.081,92 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.786,96 |
3.379,47 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.963,80 |
33.483,05 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.600,13 |
1.682,28 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
6.544,55 |
8.136,22 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
1.350,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
87.726,14 |
221.799,52 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.456,87 |
2.909,14 |
| 3239 |
Ostale usluge |
10.865,66 |
11.984,28 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
2.815,43 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.901,57 |
10.897,44 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.517,88 |
4.517,88 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
871,07 |
291,97 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.400,46 |
4.731,33 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.112,16 |
1.356,26 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
82,16 |
30,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
82,16 |
30,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
82,16 |
30,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
198.397,53 |
714.878,79 |
| 362 |
Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (šifre 3621+3622) |
136.492,63 |
667.994,71 |
| 3621 |
Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |
136.492,63 |
667.994,71 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
59.890,40 |
0,00 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
59.890,40 |
0,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
2.014,50 |
0,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
2.014,50 |
0,00 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
0,00 |
46.884,08 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
46.884,08 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
79.128,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
79.128,00 |
| 3813 |
Tekuće donacije iz EU sredstava |
0,00 |
79.128,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
845.360,14 |
1.731.477,72 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
38.936,88 |
171.905,49 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
23.377,67 |
49.869,40 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
244.170,61 |
297.750,44 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
12.445,12 |
237.283,91 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
1.080,00 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
1.080,00 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
1.080,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
11.365,12 |
237.283,91 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
11.365,12 |
93.092,91 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
8.078,24 |
3.182,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
9.291,26 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.286,88 |
80.619,15 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
124.591,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
124.591,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
19.600,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
19.600,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
12.445,12 |
237.283,91 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
884.297,02 |
1.903.383,21 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
857.805,26 |
1.968.761,63 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
26.491,76 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
65.378,42 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
23.377,67 |
49.869,40 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
244.170,61 |
297.750,44 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
884.297,02 |
1.903.383,21 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
857.805,26 |
1.968.761,63 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
26.491,76 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
65.378,42 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
23.377,67 |
49.869,40 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
49.869,43 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
15.509,02 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
36.754,70 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
17,00 |
18,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
16,00 |
18,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
8.554,70 |
11.025,89 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.836,00 |
1.712,51 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
15.101,57 |
17.071,42 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
1.350,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
11.962,40 |
10.640,88 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.517,88 |
4.517,88 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
59.890,40 |
0,00 |
| 36812 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
46.884,08 |
