| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.012.836,95 |
2.155.765,67 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.820.263,85 |
1.987.436,89 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.800.109,80 |
1.982.032,52 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.798.862,14 |
1.980.665,73 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.247,66 |
1.366,79 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
20.154,05 |
5.404,37 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
20.154,05 |
5.404,37 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
11,05 |
0,01 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
11,05 |
0,01 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
11,05 |
0,01 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
12.599,85 |
12.901,07 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
12.599,85 |
12.901,07 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
12.599,85 |
12.901,07 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
13.817,57 |
17.972,34 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
10.714,57 |
15.242,34 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
10.714,57 |
15.242,34 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.103,00 |
2.730,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.103,00 |
2.730,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
165.806,19 |
137.209,81 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
165.806,19 |
137.209,81 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
165.806,19 |
137.209,81 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
338,44 |
245,55 |
| 683 |
Ostali prihodi |
338,44 |
245,55 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.967.817,71 |
2.335.010,92 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.758.372,34 |
2.114.328,54 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.185.391,60 |
1.416.838,50 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.129.436,95 |
1.351.122,43 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
55.262,34 |
65.643,97 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
692,31 |
72,10 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
60.011,53 |
71.094,89 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
512.969,21 |
626.395,15 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
288.166,30 |
353.968,53 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
224.802,91 |
272.426,62 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
207.078,90 |
219.102,88 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
78.801,08 |
72.181,62 |
| 3211 |
Službena putovanja |
13.575,34 |
11.991,11 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
54.299,74 |
59.361,64 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.190,00 |
290,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
7.736,00 |
538,87 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
52.910,86 |
47.032,81 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.340,33 |
10.939,02 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.448,77 |
3.650,26 |
| 3223 |
Energija |
29.453,13 |
28.709,08 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.616,38 |
2.618,65 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.613,87 |
801,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
438,38 |
314,80 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
66.457,09 |
90.508,67 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.971,68 |
7.821,18 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.800,79 |
9.070,75 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.474,89 |
6.722,66 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
766,36 |
822,35 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.933,01 |
6.400,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
39.623,67 |
52.327,85 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.610,43 |
2.764,82 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.276,26 |
4.579,06 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.909,87 |
9.379,78 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.553,54 |
2.725,64 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.460,64 |
2.029,67 |
| 3294 |
Članarine i norme |
85,00 |
90,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.053,04 |
3.296,84 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
757,65 |
1.237,63 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
166,31 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
166,31 |
0,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
166,31 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.200,16 |
1.579,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
2.200,16 |
1.579,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
2.200,16 |
1.579,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.967.817,71 |
2.335.010,92 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
45.019,24 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
179.245,25 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
37.963,29 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
21.076,91 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.826,60 |
181.761,22 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
69.098,63 |
7.254,96 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
7.982,85 |
3.478,71 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.313,03 |
2.069,90 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.099,94 |
110,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.213,09 |
1.959,90 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
669,82 |
1.408,81 |
| 4241 |
Knjige |
669,82 |
1.408,81 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
61.115,78 |
3.776,25 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
61.115,78 |
3.776,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
69.098,63 |
7.254,96 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.012.836,95 |
2.155.765,67 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.036.916,34 |
2.342.265,88 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
24.079,39 |
186.500,21 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
37.963,29 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
21.076,91 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.826,60 |
181.761,22 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.012.836,95 |
2.155.765,67 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.036.916,34 |
2.342.265,88 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
24.079,39 |
186.500,21 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
37.963,29 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
21.076,91 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
13.883,90 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
207.577,12 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
164.867,55 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
26.242,37 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
187.791,84 |
139.724,14 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
214.034,21 |
139.724,14 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
59,00 |
74,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
59,00 |
74,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.798.862,14 |
1.980.665,73 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.247,66 |
1.366,79 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
3.390,37 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
20.154,05 |
2.014,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
12.240,00 |
12.540,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
2.967,19 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.317,56 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
54.299,74 |
59.361,64 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.933,01 |
6.400,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
39.194,49 |
51.867,45 |
