| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
297.665,62 |
345.630,93 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
8.958,83 |
17.600,32 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
8.958,83 |
17.600,32 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
8.958,83 |
6.210,32 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
0,00 |
11.390,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,00 |
0,01 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
0,01 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
0,00 |
0,01 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
288.706,79 |
328.030,60 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
288.706,79 |
328.030,60 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
288.123,51 |
327.628,66 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
583,28 |
401,94 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
285.646,24 |
368.626,98 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
239.822,98 |
307.726,78 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
188.333,86 |
246.926,78 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
188.333,86 |
246.926,78 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
23.067,53 |
20.057,04 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
28.421,59 |
40.742,96 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
28.421,59 |
40.742,96 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
45.731,75 |
60.825,28 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
8.237,26 |
9.886,70 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.166,80 |
1.662,15 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.070,46 |
8.224,55 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
2.341,34 |
2.383,45 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
596,58 |
310,17 |
| 3223 |
Energija |
1.744,76 |
1.997,30 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
75,98 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
26.356,11 |
41.052,81 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.597,38 |
2.403,46 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
104,38 |
923,04 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
613,18 |
1.683,50 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.604,20 |
4.405,60 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
14.446,84 |
25.761,12 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.807,45 |
5.678,85 |
| 3239 |
Ostale usluge |
182,68 |
197,24 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.797,04 |
7.502,32 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
6.189,29 |
5.438,52 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
859,13 |
870,14 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.580,07 |
1.175,66 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
168,55 |
18,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
91,51 |
74,92 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
91,51 |
74,92 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
91,51 |
74,92 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
285.646,24 |
368.626,98 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
12.019,38 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
22.996,05 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
5.959,24 |
17.978,62 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
583,28 |
401,94 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
583,28 |
401,94 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
583,28 |
401,94 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
583,28 |
401,94 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
583,28 |
401,94 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
7.191,69 |
7.774,97 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
297.665,62 |
345.630,93 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
286.229,52 |
369.028,92 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
11.436,10 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
23.397,99 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
10.203,65 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
1.232,45 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
3.813,22 |
0,00 |
| 51 |
Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe (šifre 511+512+513+514+515+516+517+518) |
3.813,22 |
0,00 |
| 518 |
Izdaci za jamčevne pologe |
3.813,22 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
3.813,22 |
0,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
3.813,22 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
297.665,62 |
345.630,93 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
290.042,74 |
369.028,92 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
7.622,88 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
23.397,99 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
6.390,43 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
1.232,45 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
6.390,43 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
17.007,56 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
21.846,01 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
9,00 |
9,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
9,00 |
9,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
8.958,83 |
6.210,32 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
0,00 |
11.390,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.070,46 |
8.224,55 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
960,00 |
880,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
6.189,29 |
5.438,52 |
