| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.709.366,14 |
5.381.954,84 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
179.253,16 |
1.410.489,36 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
23.057,28 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
23.057,28 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
0,00 |
1.149.988,34 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
1.149.988,34 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
179.253,16 |
237.443,74 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
179.253,16 |
237.443,74 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
491,05 |
347,49 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
491,05 |
347,49 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
491,05 |
347,49 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
232.751,83 |
234.421,57 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
232.751,83 |
234.421,57 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
232.751,83 |
234.421,57 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
950.074,47 |
948.067,36 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
950.074,47 |
948.067,36 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
950.074,47 |
948.067,36 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.346.474,76 |
2.788.629,06 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
351.432,48 |
359.837,94 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
206.380,44 |
263.655,56 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
145.052,04 |
96.182,38 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
1.995.042,28 |
2.428.791,12 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
320,87 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
320,87 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.287.265,23 |
4.272.556,09 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.309.112,43 |
2.577.584,55 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.925.945,34 |
2.149.103,04 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.831.113,96 |
2.067.795,64 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
72.587,45 |
81.307,40 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
22.243,93 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
111.384,68 |
113.414,64 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
271.782,41 |
315.066,87 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
271.764,94 |
315.066,87 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
17,47 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
962.638,11 |
1.679.920,66 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
63.807,35 |
74.490,38 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.437,98 |
7.628,69 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
49.430,83 |
59.685,71 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
9.408,54 |
7.175,98 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
530,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
505.244,01 |
94.518,37 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
28.271,88 |
33.067,18 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
417.045,87 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
56.373,09 |
56.177,34 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.215,61 |
452,23 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.337,56 |
1.688,97 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
3.132,65 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
349.420,17 |
390.165,94 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
36.706,39 |
31.832,47 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
132.915,77 |
137.584,64 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
6.040,04 |
4.960,58 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
34.035,08 |
41.090,20 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
10.749,34 |
9.242,72 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
36.774,71 |
87.362,15 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
25.096,72 |
17.860,43 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.687,60 |
3.357,33 |
| 3239 |
Ostale usluge |
60.414,52 |
56.875,42 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
1.077.060,82 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
1.077.060,82 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
44.166,58 |
43.685,15 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
13.183,50 |
15.574,81 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
16.121,93 |
17.129,68 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.888,32 |
4.000,68 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.888,05 |
1.829,20 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.738,51 |
4.109,68 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.577,45 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.768,82 |
1.041,10 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.397,42 |
3.218,05 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.397,42 |
3.218,05 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.191,50 |
3.217,96 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
205,92 |
0,09 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
11.699,67 |
11.224,93 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
11.699,67 |
11.224,93 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
11.699,67 |
11.224,93 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
417,60 |
607,90 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
400,00 |
607,90 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
400,00 |
607,90 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
17,60 |
0,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
17,60 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.287.265,23 |
4.272.556,09 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
422.100,91 |
1.109.398,75 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
357.020,53 |
637.015,66 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
539.998,06 |
290.596,59 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
287.552,18 |
57.208,26 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
224.431,78 |
184.968,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
3.493,76 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
3.493,76 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
3.493,76 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
3.493,76 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
145.599,54 |
96.967,31 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
145.599,54 |
96.967,31 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
119.400,53 |
96.967,31 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
16.971,88 |
24.083,18 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
373,23 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.971,90 |
5.445,99 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
98.456,75 |
66.319,06 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
745,85 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
26.199,01 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
26.199,01 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
142.105,78 |
96.967,31 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.712.859,90 |
5.381.954,84 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.432.864,77 |
4.369.523,40 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
279.995,13 |
1.012.431,44 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
357.020,53 |
637.015,66 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
539.998,06 |
290.596,59 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.712.859,90 |
5.381.954,84 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.432.864,77 |
4.369.523,40 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
279.995,13 |
1.012.431,44 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
357.020,53 |
637.015,66 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
637.015,66 |
1.649.447,10 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
514.065,72 |
806.120,62 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.993.856,38 |
4.448.415,14 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.701.801,48 |
3.897.174,44 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
806.120,62 |
1.357.361,32 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
64,00 |
64,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
62,00 |
63,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
0,00 |
23.057,28 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
1.149.988,34 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
179.253,16 |
237.443,74 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
229.904,79 |
234.421,57 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
2.847,04 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.264,95 |
4.501,48 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
3.531,52 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
47.690,37 |
54.419,84 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
542,32 |
397,35 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
25.096,72 |
17.860,43 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
13.183,50 |
15.574,81 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
6.678,99 |
6.930,65 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.306,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
11.699,67 |
11.224,93 |
