| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
7.248.627,99 |
10.187.819,43 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
277.278,64 |
288.051,94 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
158.832,37 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
158.832,37 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
5.450,01 |
0,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
5.450,01 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
112.996,26 |
288.051,94 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
112.996,26 |
288.051,94 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
51,78 |
106,50 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
51,78 |
106,50 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
51,78 |
106,50 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.775,51 |
24.020,74 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.775,51 |
24.020,74 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.775,51 |
24.020,74 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
51.047,67 |
58.857,25 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
51.047,67 |
58.857,25 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
51.047,67 |
58.857,25 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
6.910.607,91 |
9.816.783,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
568.885,31 |
916.772,72 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
201.118,47 |
246.945,47 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
367.766,84 |
669.827,25 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
6.341.722,60 |
8.900.010,28 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
4.866,48 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
4.866,48 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
6.524.924,57 |
9.350.997,18 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
5.324.074,17 |
7.629.149,99 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
4.515.147,60 |
6.448.364,06 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
4.215.147,78 |
6.064.889,62 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
170.174,02 |
383.474,44 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
129.825,80 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
216.962,45 |
248.494,36 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
591.964,12 |
932.291,57 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
591.937,87 |
932.291,57 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
26,25 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.195.909,95 |
1.716.192,19 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
180.101,30 |
252.487,99 |
| 3211 |
Službena putovanja |
11.757,62 |
45.673,94 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
139.889,58 |
161.674,83 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
23.173,60 |
45.139,22 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
5.280,50 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
358.500,41 |
452.706,42 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
27.645,40 |
32.447,99 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
100.528,08 |
2.746,36 |
| 3223 |
Energija |
185.614,55 |
332.734,08 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.250,05 |
11.473,55 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.272,86 |
32.622,21 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
32.189,47 |
40.682,23 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
597.185,66 |
848.976,70 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
14.053,31 |
18.623,09 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
158.294,39 |
401.740,61 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.920,60 |
2.754,23 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
27.211,22 |
34.788,48 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
965,95 |
3.176,22 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.899,47 |
1.436,86 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
326.695,75 |
286.892,63 |
| 3239 |
Ostale usluge |
64.144,97 |
99.564,58 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
799,00 |
389,25 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
94.397,59 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
94.397,59 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
59.323,58 |
67.234,24 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
10.779,84 |
12.087,24 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
35.492,76 |
37.095,36 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.552,03 |
4.673,55 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.066,55 |
2.587,80 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.722,87 |
10.577,39 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
2.629,53 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
80,00 |
212,90 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
4.937,11 |
5.655,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
4.937,11 |
5.655,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.077,40 |
5.624,74 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
859,71 |
0,26 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
30,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
3,34 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
3,34 |
0,00 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
3,34 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
6.524.924,57 |
9.350.997,18 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
723.703,42 |
836.822,25 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
185.577,34 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
166.218,65 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
726.826,17 |
833.279,45 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.824,57 |
10.189,96 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
718.360,05 |
822.480,33 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
372.155,71 |
786.341,71 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
347.711,77 |
779.410,67 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
258.395,09 |
209.444,42 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
258.395,09 |
209.444,42 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
89.067,68 |
158.916,25 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.039,76 |
10.216,12 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
13.771,69 |
31.905,20 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
135,00 |
730,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
73.381,68 |
115.793,43 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
159,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
739,55 |
112,50 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
411.050,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
411.050,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
249,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
249,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
24.443,94 |
6.931,04 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
23.543,46 |
6.931,04 |
| 453 |
Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |
900,48 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
372.155,71 |
786.341,71 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
7.248.627,99 |
10.187.819,43 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
6.897.080,28 |
10.137.338,89 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
351.547,71 |
50.480,54 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
185.577,34 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
166.218,65 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
726.826,17 |
833.279,45 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
7.248.627,99 |
10.187.819,43 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
6.897.080,28 |
10.137.338,89 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
351.547,71 |
50.480,54 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
185.577,34 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
166.218,65 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
185.329,06 |
236.057,88 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
190.236,64 |
803.939,99 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
7.326.208,99 |
10.303.940,76 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
6.712.505,64 |
10.110.124,13 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
803.939,99 |
997.756,62 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
150,00 |
183,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
149,00 |
200,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
158.832,37 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
5.450,01 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
112.996,26 |
288.051,94 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.811,11 |
9.529,35 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
5.297,28 |
11.698,16 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
139.889,58 |
161.674,83 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.889,47 |
1.436,86 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
321.385,11 |
279.917,63 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
10.779,84 |
12.087,24 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
6.970,46 |
9.624,15 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
7.566,00 |
