| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
8.810.761,55 |
8.963.201,46 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.503.201,43 |
3.385.097,76 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
3.503.201,43 |
3.385.097,76 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
3.503.201,43 |
3.385.097,76 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
5.268.816,87 |
5.567.258,29 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1.166,08 |
283,77 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
275,22 |
283,77 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
890,86 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
5.267.650,79 |
5.566.974,52 |
| 6424 |
Naknade za ceste |
5.267.650,79 |
5.566.974,52 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
21.407,50 |
6.166,73 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
21.407,50 |
6.166,73 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
21.407,50 |
6.166,73 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
17.335,75 |
4.678,68 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
12.073,88 |
0,00 |
| 6819 |
Ostale kazne |
12.073,88 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
5.261,87 |
4.678,68 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.754.587,67 |
7.037.907,73 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
427.038,39 |
477.227,93 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
340.472,06 |
387.857,41 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
340.472,06 |
387.857,41 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
36.743,68 |
30.928,20 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
49.822,65 |
58.442,32 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
49.822,65 |
58.442,32 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
2.703.929,28 |
5.923.593,79 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
13.530,25 |
12.252,67 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.526,00 |
3.013,95 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.528,45 |
6.967,47 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.475,80 |
2.271,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
23.432,13 |
26.492,81 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.655,33 |
11.499,20 |
| 3223 |
Energija |
14.275,26 |
14.082,08 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
146,94 |
48,83 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
354,60 |
862,70 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
2.631.525,58 |
5.852.020,87 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.327,58 |
4.989,87 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.510.599,62 |
5.716.250,01 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
6.840,99 |
6.967,90 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.982,01 |
2.724,39 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
15.016,31 |
13.901,53 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.055,54 |
5.843,44 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.803,06 |
6.398,08 |
| 3239 |
Ostale usluge |
81.900,47 |
94.945,65 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
35.441,32 |
32.827,44 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
17.393,45 |
14.617,30 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.449,62 |
5.251,12 |
| 3293 |
Reprezentacija |
5.892,77 |
6.993,13 |
| 3294 |
Članarine i norme |
5.507,59 |
4.772,59 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
177,78 |
726,90 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
372,45 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
647,66 |
466,40 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
33.811,66 |
27.963,71 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
30.780,81 |
26.273,80 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
30.780,81 |
26.273,80 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.030,85 |
1.689,91 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.763,28 |
1.689,91 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.267,57 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
581.790,58 |
604.772,30 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
495.189,64 |
511.438,97 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
495.189,64 |
511.438,97 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
86.600,94 |
93.333,33 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
86.600,94 |
93.333,33 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
8.017,76 |
4.350,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
4.500,00 |
4.350,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
4.500,00 |
4.350,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
3.517,76 |
0,00 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
3.517,76 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.754.587,67 |
7.037.907,73 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
5.056.173,88 |
1.925.293,73 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.182.879,36 |
3.072.046,97 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
815.361,83 |
2.531.920,51 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
4.960,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
4.960,00 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
4.960,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
4.960,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
5.424.836,41 |
4.101.757,78 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
189.188,63 |
1.110.078,96 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
188.395,08 |
1.108.828,96 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
188.395,08 |
1.108.828,96 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
793,55 |
1.250,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
793,55 |
1.250,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
5.235.647,78 |
2.991.678,82 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
5.235.647,78 |
2.969.628,51 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
0,00 |
22.050,31 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
5.419.876,41 |
4.101.757,78 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
470.986,79 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
1.046.852,42 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
8.815.721,55 |
8.963.201,46 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
9.179.424,08 |
11.139.665,51 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
363.702,53 |
2.176.464,05 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
2.653.866,15 |
2.025.194,55 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
815.361,83 |
2.531.920,51 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
264.969,08 |
264.969,08 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
264.969,08 |
264.969,08 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
264.969,08 |
264.969,08 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
264.969,08 |
264.969,08 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
264.969,08 |
264.969,08 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
264.969,07 |
264.969,08 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
8.815.721,55 |
8.963.201,46 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
9.444.393,16 |
11.404.634,59 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
628.671,61 |
2.441.433,13 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
2.388.897,08 |
1.760.225,47 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.760.225,47 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
681.207,66 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
37.092,76 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
2.638.213,67 |
2.565.575,24 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
8.871.039,76 |
9.009.540,57 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
8.943.678,19 |
10.808.358,99 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
2.565.575,24 |
766.756,82 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
14,00 |
13,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
14,00 |
13,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
3.470.841,46 |
3.194.814,39 |
| 63324 |
Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna |
32.359,97 |
190.283,37 |
| 64241 |
Godišnja naknada za upotrebu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila |
5.076.891,45 |
5.339.909,30 |
| 64244 |
Naknada za korištenje cestovnog zemljišta |
0,00 |
9.463,06 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
21.407,50 |
6.166,73 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
5.438,49 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.528,45 |
6.967,47 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
17.393,45 |
14.617,30 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.809,60 |
2.581,60 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
30.780,81 |
26.273,80 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
495.189,64 |
511.438,97 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
264.969,08 |
264.969,08 |
